Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.226%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.111%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.033% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Chinasoft International Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chinasoft International Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.011%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chinasoft International Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chinasoft International Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.57-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chinasoft International Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CFTLF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 437.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (402.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (127.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
437.02%
Gyorsasági mutató
402.26%
Készpénzhányad
127.88%
Nyereségességi mutatók
CFTLF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 32.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.59%
Hatékony adókulcs
5.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.42%
EBT per EBIT
32.26%
EBIT/bevétel
11.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 51.55% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
402
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
719.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
641
Követelések forgalma
0.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.62
Készletforgalom
31.00
Befektetett eszközök forgalma
2.62
Eszközök forgalma
0.23
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.51, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.11
Szabad cash flow részvényenként
0.10
Részvényenkénti készpénz
1.51
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
0.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
10.30
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.59%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.27%
Kamatfedezettség
11.47
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
1.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.21
Nettó nyereség részvényenként
0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
4.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.84
Saját tőke részvényenként
4.26
Kamatadósság részvényenként
1.22
Capex részvényenként
-0.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -54.75%, és a működési jövedelem növekedése, -54.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.44%
Bruttó nyereség növekedése
-12.98%
EBIT növekedés
-54.75%
Üzemi eredmény növekedése
-54.75%
Nettó jövedelem növekedése
-6.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
83.46%
Működési cash flow növekedés
-5.86%
Szabad cash flow növekedés
-25.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
243.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
858.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
350.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
209.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-24.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
232.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
98.34%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
170.90%
Követelések növekedése
-0.69%
Készletek növekedése
-3.20%
Eszközök növekedése
0.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.31%
Adósság növekedése
43.42%
K+F költségek növekedése
-12.90%
SGA kiadások növekedése
-15.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,609,672,670.484, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.30% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -55.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,609,672,670.484
Jövedelem Minőség
0.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.30%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-55.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.35%
Capex és értékcsökkenés
-95.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.69%
Graham szám
4.98
Tárgyi eszközök megtérülése
4.49%
Graham nettó nettó
1.74
Működő tőke
9,983,119,000
Tárgyi eszközök értéke
10,586,970,000
Nettó forgóeszközérték
7,644,419,000
Átlagos követelések
7,497,212,500
Átlagos kötelezettségek
657,634,000
Átlagos készlet
97,770,000
Kintlévőségi napok
159
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
3.12%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.14, és az ár-könyvérték arány, 0.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.19, és az ár/üzemi cash flow, 5.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.14
Ár-könyvérték arány
0.14
Ár/értékesítés arány
0.42
Ár cash flow arány
5.09
Vállalati érték többszörös
4.23
Árfolyam Fair Value
0.14
Ár/működési cash flow arány
5.09
Ár/szabad cash flow arány
5.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.80
Vállalati érték az EBITDA felett
9.06
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.90
Eredményhozam
5.01%
Szabad cash flow hozam
2.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
