Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.391%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.139%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.109% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.187%-os megtérülés képvisel, a The Vita Coco Company, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Vita Coco Company, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.279%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Vita Coco Company, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.327%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Vita Coco Company, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $26.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Vita Coco Company, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COCO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 337.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (229.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (156.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
337.59%
Gyorsasági mutató
229.35%
Készpénzhányad
156.08%
Nyereségességi mutatók
COCO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.60% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.60%
Hatékony adókulcs
19.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.35%
EBT per EBIT
98.05%
EBIT/bevétel
13.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 856.15% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
229
Kintlévőségi napok
71
Működési ciklus
113.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
91
Követelések forgalma
8.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.63
Készletforgalom
5.17
Befektetett eszközök forgalma
148.10
Eszközök forgalma
1.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.18, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.72
Szabad cash flow részvényenként
1.72
Részvényenkénti készpénz
2.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
4640.57
Rövid távú fedezeti arány
8859.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
362.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
362.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A kamatfedezettség -1494.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.01%
Kamatfedezettség
-1494.52
Cash Flow/adósság arány
4640.57
Vállalati saját tőke szorzó
1.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.75
Nettó nyereség részvényenként
0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
3.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.45
Saját tőke részvényenként
3.59
Kamatadósság részvényenként
0.02
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 74.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1749.20%, és a működési jövedelem növekedése, 1749.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 496.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 464.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.39%
Bruttó nyereség növekedése
74.85%
EBIT növekedés
1749.20%
Üzemi eredmény növekedése
1749.20%
Nettó jövedelem növekedése
496.74%
EPS növekedés
464.29%
EPS hígított növekedés
464.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.67%
Működési cash flow növekedés
1079.93%
Szabad cash flow növekedés
999.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
50.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
365.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
365.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
203.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
367.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
367.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
159.29%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
159.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
87.08%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
15.54%
Készletek növekedése
-39.66%
Eszközök növekedése
44.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
37.07%
Adósság növekedése
-45.83%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
23.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,316,161,379.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.08% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,316,161,379.5
Jövedelem Minőség
2.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.08%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.12%
Capex és értékcsökkenés
-90.76%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.85%
Graham szám
8.17
Tárgyi eszközök megtérülése
16.65%
Graham nettó nettó
2.19
Működő tőke
180,352,000
Tárgyi eszközök értéke
194,646,000
Nettó forgóeszközérték
177,478,000
Átlagos követelések
54,851,000
Átlagos kötelezettségek
19,486,000
Átlagos készlet
68,196,500
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.18, és az ár-könyvérték arány, 7.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.51, és az ár/üzemi cash flow, 15.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.18
Ár-könyvérték arány
7.18
Ár/értékesítés arány
3.04
Ár cash flow arány
15.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.66
Vállalati érték többszörös
23.13
Árfolyam Fair Value
7.18
Ár/működési cash flow arány
15.44
Ár/szabad cash flow arány
15.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.67
Vállalati érték az EBITDA felett
23.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.28
Eredményhozam
3.22%
Szabad cash flow hozam
7.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
