Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.331%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.142%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.108% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.114%-os megtérülés képvisel, a Cognizant Technology Solutions Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cognizant Technology Solutions Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.159%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cognizant Technology Solutions Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.179%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cognizant Technology Solutions Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $66.27-ig emelkedett, míg a mélypontja $65.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cognizant Technology Solutions Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CTSH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 235.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (201.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (58.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
235.26%
Gyorsasági mutató
201.36%
Készpénzhányad
58.47%
Nyereségességi mutatók
CTSH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.36%
Hatékony adókulcs
24.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.50%
EBT per EBIT
100.80%
EBIT/bevétel
14.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 505.00% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
201
Működési ciklus
72.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
64
Követelések forgalma
5.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
44.40
Befektetett eszközök forgalma
11.88
Eszközök forgalma
1.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.51, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.41
Szabad cash flow részvényenként
2.81
Részvényenkénti készpénz
4.51
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
2.19
Rövid távú fedezeti arány
9.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.91
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 63.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.20%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.43%
Kamatfedezettség
63.93
Cash Flow/adósság arány
2.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.32
Nettó nyereség részvényenként
4.21
Könyv szerinti érték részvényenként
26.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.86
Saját tőke részvényenként
26.19
Kamatadósság részvényenként
1.65
Capex részvényenként
-0.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.40%, és a működési jövedelem növekedése, -9.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -4.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.39%
Bruttó nyereség növekedése
-4.17%
EBIT növekedés
-9.40%
Üzemi eredmény növekedése
-9.40%
Nettó jövedelem növekedése
-7.16%
EPS növekedés
-4.75%
EPS hígított növekedés
-4.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.70%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.48%
Működési cash flow növekedés
-9.27%
Szabad cash flow növekedés
-9.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
161.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
95.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
3.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
106.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
16.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
45.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.66%
SGA kiadások növekedése
-5.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 37,670,650,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 39.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
37,670,650,000
Jövedelem Minőség
1.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
39.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.64%
Capex és értékcsökkenés
-61.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.91%
Graham szám
49.81
Tárgyi eszközök megtérülése
18.90%
Graham nettó nettó
0.53
Működő tőke
4,173,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,991,000,000
Nettó forgóeszközérték
2,250,000,000
Átlagos követelések
3,822,500,000
Átlagos kötelezettségek
348,500,000
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
ROIC
15.97%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.46, és az ár-könyvérték arány, 2.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.76, és az ár/üzemi cash flow, 19.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.46
Ár-könyvérték arány
2.46
Ár/értékesítés arány
1.72
Ár cash flow arány
19.58
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.85
Vállalati érték többszörös
9.56
Árfolyam Fair Value
2.46
Ár/működési cash flow arány
19.58
Ár/szabad cash flow arány
23.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.88
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.95
Vállalati érték az EBITDA felett
10.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.17
Eredményhozam
5.57%
Szabad cash flow hozam
5.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
