Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.776%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.269%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.219% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.096%-os megtérülés képvisel, a Coveo Solutions Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Coveo Solutions Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.139%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Coveo Solutions Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.174%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Coveo Solutions Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Coveo Solutions Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CVO.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 244.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (223.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (185.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
244.10%
Gyorsasági mutató
223.26%
Készpénzhányad
185.06%
Nyereségességi mutatók
CVO.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -22.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -26.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-22.79%
Hatékony adókulcs
4.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.86%
EBT per EBIT
84.70%
EBIT/bevétel
-26.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 364.10% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
223
Kintlévőségi napok
93
Működési ciklus
192.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
161
Követelések forgalma
3.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.57
Készletforgalom
3.94
Befektetett eszközök forgalma
9.63
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.59, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.09
Részvényenkénti készpénz
1.59
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.20
Cash Flow fedezeti arány
-0.78
Rövid távú fedezeti arány
-3.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.98
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.49%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.10%
Cash Flow/adósság arány
-0.78
Vállalati saját tőke szorzó
1.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 34.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -211.42%, és a működési jövedelem növekedése, -211.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 169.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 238.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.35%
Bruttó nyereség növekedése
34.21%
EBIT növekedés
-211.42%
Üzemi eredmény növekedése
-211.42%
Nettó jövedelem növekedése
169.71%
EPS növekedés
238.79%
EPS hígított növekedés
170.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-49.77%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.79%
Működési cash flow növekedés
-713.08%
Szabad cash flow növekedés
-1816.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
288.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
288.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
288.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-2633.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-2633.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-2633.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
723.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
723.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
723.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
247.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
247.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
247.08%
Követelések növekedése
41.09%
Készletek növekedése
48.27%
Eszközök növekedése
78.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
150.90%
Adósság növekedése
-7.48%
K+F költségek növekedése
87.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.34, és az ár-könyvérték arány, 3.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -67.59, és az ár/üzemi cash flow, -79.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.34
Ár-könyvérték arány
3.34
Ár/értékesítés arány
4.99
Ár cash flow arány
-79.85
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.13
Vállalati érték többszörös
-51.55
Árfolyam Fair Value
3.34
Ár/működési cash flow arány
-79.85
Ár/szabad cash flow arány
-67.59
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
