Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.212%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.077% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.107%-os megtérülés képvisel, a DTS Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DTS Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.143%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DTS Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.199%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DTS Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DTS Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DTSOF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 323.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (311.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (195.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
323.05%
Gyorsasági mutató
311.31%
Készpénzhányad
195.94%
Nyereségességi mutatók
DTSOF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.31%
Hatékony adókulcs
31.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.99%
EBT per EBIT
102.65%
EBIT/bevétel
11.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 535.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
311
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
71.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
5.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.03
Készletforgalom
105.51
Befektetett eszközök forgalma
27.02
Eszközök forgalma
1.39
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 6.05, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
6.05
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 681.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
681.26
Vállalati saját tőke szorzó
1.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.67
Nettó nyereség részvényenként
1.36
Könyv szerinti érték részvényenként
9.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.93
Saját tőke részvényenként
9.75
Capex részvényenként
-0.11
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 782,162,886, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.62% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
782,162,886
Jövedelem Minőség
1.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.62%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.61%
Capex és értékcsökkenés
-64.92%
Graham szám
17.25
Tárgyi eszközök megtérülése
11.20%
Graham nettó nettó
5.45
Működő tőke
292,095,470
Tárgyi eszközök értéke
386,311,290
Nettó forgóeszközérték
285,019,373
Átlagos követelések
152,774,520
Átlagos kötelezettségek
47,903,138
Átlagos készlet
6,503,229.5
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
13.73%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.54, és az ár-könyvérték arány, 2.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.54
Ár-könyvérték arány
2.54
Ár/értékesítés arány
1.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.31
Vállalati érték többszörös
14.02
Árfolyam Fair Value
2.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.02
Vállalati érték az EBITDA felett
8.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.37
Eredményhozam
5.65%
Szabad cash flow hozam
6.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
