Egyszerűbben fogalmazva, EPAM Systems, Inc. rendelkezik 57.906 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.107%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.089% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a EPAM Systems, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A EPAM Systems, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.127%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a EPAM Systems, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.135%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
EPAM Systems, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $240.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $232.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a EPAM Systems, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EPAM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 479.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (464.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (315.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
479.33%
Gyorsasági mutató
464.24%
Készpénzhányad
315.73%
Nyereségességi mutatók
EPAM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.44%
Hatékony adókulcs
22.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.73%
EBT per EBIT
107.05%
EBIT/bevétel
10.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 522.90% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
464
Működési ciklus
69.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készpénz-átváltási ciklus
66
Követelések forgalma
5.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
102.52
Készletforgalom
3279672000.00
Befektetett eszközök forgalma
12.68
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.95, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 35.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.43
Szabad cash flow részvényenként
6.95
Részvényenkénti készpénz
35.59
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
6.98
Rövid távú fedezeti arány
11.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.87
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.44% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -217.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.44%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.77%
Kamatfedezettség
-217.46
Cash Flow/adósság arány
6.98
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 79.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 58.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 48.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
79.39
Nettó nyereség részvényenként
7.06
Könyv szerinti érték részvényenként
58.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
48.03
Saját tőke részvényenként
58.74
Kamatadósság részvényenként
1.06
Capex részvényenként
-0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -7.99%, és a működési jövedelem növekedése, -7.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.78%
Bruttó nyereség növekedése
-12.73%
EBIT növekedés
-7.99%
Üzemi eredmény növekedése
-7.99%
Nettó jövedelem növekedése
-0.56%
EPS növekedés
-1.50%
EPS hígított növekedés
-0.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.14%
Működési cash flow növekedés
21.23%
Szabad cash flow növekedés
39.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
554.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
144.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.46%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
648.29%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
84.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
420.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
614.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
163.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
73.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-53.22%
Követelések növekedése
-3.82%
Eszközök növekedése
8.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.80%
Adósság növekedése
-11.01%
SGA kiadások növekedése
-6.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,704,043,900, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,704,043,900
Jövedelem Minőség
1.35
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.61%
Capex és értékcsökkenés
-30.95%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.15%
Graham szám
96.59
Tárgyi eszközök megtérülése
11.22%
Graham nettó nettó
31.97
Működő tőke
2,446,429,000
Tárgyi eszközök értéke
2,837,893,000
Nettó forgóeszközérték
2,210,466,000
Átlagos követelések
914,829,000
Átlagos kötelezettségek
31,422,000
Átlagos készlet
1
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.23, és az ár-könyvérték arány, 4.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 35.27, és az ár/üzemi cash flow, 33.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.23
Ár-könyvérték arány
4.23
Ár/értékesítés arány
3.08
Ár cash flow arány
33.55
Vállalati érték többszörös
25.01
Árfolyam Fair Value
4.23
Ár/működési cash flow arány
33.55
Ár/szabad cash flow arány
35.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.35
Vállalati érték az EBITDA felett
25.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.91
Eredményhozam
2.37%
Szabad cash flow hozam
3.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
