Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.616%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.272%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.198% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.219%-os megtérülés képvisel, a Epsilon Net S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Epsilon Net S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.492%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Epsilon Net S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.481%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Epsilon Net S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.97-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Epsilon Net S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EPSIL.AT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 141.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (129.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
141.97%
Gyorsasági mutató
129.07%
Készpénzhányad
53.63%
Nyereségességi mutatók
EPSIL.AT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.76%
Hatékony adókulcs
26.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.82%
EBT per EBIT
105.92%
EBIT/bevétel
27.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 391.18% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
129
Kintlévőségi napok
14
Működési ciklus
107.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
35
Követelések forgalma
3.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.03
Készletforgalom
25.46
Befektetett eszközök forgalma
14.14
Eszközök forgalma
1.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.47, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.14 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.83
Szabad cash flow részvényenként
0.63
Részvényenkénti készpénz
0.47
Kifizetési arány
0.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.75
Cash Flow fedezeti arány
3.03
Rövid távú fedezeti arány
9.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.02
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.96
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 26.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.81%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.43%
Kamatfedezettség
26.98
Cash Flow/adósság arány
3.03
Vállalati saját tőke szorzó
2.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.72
Nettó nyereség részvényenként
0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
1.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.34
Saját tőke részvényenként
1.07
Kamatadósság részvényenként
0.29
Capex részvényenként
-0.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.22%, és a működési jövedelem növekedése, 13.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.13%
Bruttó nyereség növekedése
15.32%
EBIT növekedés
13.22%
Üzemi eredmény növekedése
13.22%
Nettó jövedelem növekedése
10.51%
EPS növekedés
9.68%
EPS hígított növekedés
9.68%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
112.75%
Működési cash flow növekedés
109.03%
Szabad cash flow növekedés
99.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
885.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
356.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
287.36%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
851.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1779.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
349.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
14639.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1761.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
449.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
320.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
311.35%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
150.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1076.19%
Követelések növekedése
19.90%
Készletek növekedése
459.23%
Eszközök növekedése
18.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
27.20%
Adósság növekedése
-8.46%
K+F költségek növekedése
4.85%
SGA kiadások növekedése
33.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 511,301,203, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.34% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
511,301,203
Jövedelem Minőség
1.64
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.34%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.03%
Capex és értékcsökkenés
-204.15%
Graham szám
2.87
Tárgyi eszközök megtérülése
21.93%
Graham nettó nettó
-0.23
Működő tőke
19,886,228
Tárgyi eszközök értéke
18,680,590
Nettó forgóeszközérték
1,787,829
Átlagos követelések
32,783,442
Átlagos kötelezettségek
7,514,992.5
Átlagos készlet
1,244,361.5
Kintlévőségi napok
140
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készleten lévő készlet napjai
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.24, és az ár-könyvérték arány, 11.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.25, és az ár/üzemi cash flow, 14.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.24
Ár-könyvérték arány
11.24
Ár/értékesítés arány
4.67
Ár cash flow arány
14.46
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
15.70
Árfolyam Fair Value
11.24
Ár/működési cash flow arány
14.46
Ár/szabad cash flow arány
19.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.48
Vállalati érték az EBITDA felett
18.17
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.89
Eredményhozam
3.56%
Szabad cash flow hozam
4.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
