Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.164%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.111%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.142% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.190%-os megtérülés képvisel, a Erie Indemnity Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Erie Indemnity Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.296%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Erie Indemnity Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.207%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Erie Indemnity Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $388.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $380.57-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Erie Indemnity Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ERIE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 129.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (119.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
129.45%
Gyorsasági mutató
119.96%
Készpénzhányad
19.91%
Nyereségességi mutatók
ERIE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 161.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.90%
Hatékony adókulcs
20.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.39%
EBT per EBIT
161.48%
EBIT/bevétel
11.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
120
Működési ciklus
69.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
42
Követelések forgalma
5.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.37
Befektetett eszközök forgalma
7.38
Eszközök forgalma
1.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.76, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.47 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.03
Szabad cash flow részvényenként
6.97
Részvényenkénti készpénz
4.76
Kifizetési arány
0.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
-1.97
Rövid távú fedezeti arány
0.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.31
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta -8.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -72.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -14.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -270.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
-8.34%
Adósság-tőke arány
-0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-72.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-14.08%
Kamatfedezettség
-270.84
Cash Flow/adósság arány
-1.97
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 70.00, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 35.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 35.71, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
70.00
Nettó nyereség részvényenként
9.58
Könyv szerinti érték részvényenként
35.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
35.71
Saját tőke részvényenként
35.71
Kamatadósság részvényenként
-4.60
Capex részvényenként
-1.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 35.66%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.92%, és a működési jövedelem növekedése, 35.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.75%
Bruttó nyereség növekedése
35.66%
EBIT növekedés
35.92%
Üzemi eredmény növekedése
35.92%
Nettó jövedelem növekedése
49.40%
EPS növekedés
49.45%
EPS hígított növekedés
49.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.21%
Működési cash flow növekedés
4.11%
Szabad cash flow növekedés
-3.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-39.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
65.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
11.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
210.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
52.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
156.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
114.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.96%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
198.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-18.77%
Követelések növekedése
20.93%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
12.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.80%
SGA kiadások növekedése
439.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,453,263,512.52, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -1.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,453,263,512.52
Jövedelem Minőség
0.85
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-1.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.84%
Capex és értékcsökkenés
-172.87%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.37%
Graham szám
87.72
Tárgyi eszközök megtérülése
17.42%
Graham nettó nettó
-3.13
Működő tőke
221,212,000
Tárgyi eszközök értéke
1,712,364,000
Nettó forgóeszközérték
82,418,000
Átlagos követelések
579,866,500
Átlagos kötelezettségek
320,782,500
Átlagos készlet
-43,750,999.5
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.08, és az ár-könyvérték arány, 11.08, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 58.45, és az ár/üzemi cash flow, 45.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.08
Ár-könyvérték arány
11.08
Ár/értékesítés arány
5.56
Ár cash flow arány
45.48
Ár-nyereség-növekedési arány
8.86
Vállalati érték többszörös
50.57
Árfolyam Fair Value
11.08
Ár/működési cash flow arány
45.48
Ár/szabad cash flow arány
58.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.74
Vállalati érték az EBITDA felett
27.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
40.54
Eredményhozam
2.86%
Szabad cash flow hozam
1.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
