Egyszerűbben fogalmazva, FalconStor Software, Inc. rendelkezik 7.122 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.858%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.084% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a FalconStor Software, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A FalconStor Software, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.897%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a FalconStor Software, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.228%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
FalconStor Software, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a FalconStor Software, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FALC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (97.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.33%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.95%
Gyorsasági mutató
97.80%
Készpénzhányad
53.33%
Nyereségességi mutatók
FALC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 74.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.12%
Hatékony adókulcs
7.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.47%
EBT per EBIT
74.50%
EBIT/bevétel
12.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 407.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Működési ciklus
89.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
Készpénz-átváltási ciklus
-26
Követelések forgalma
4.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.15
Befektetett eszközök forgalma
75.43
Eszközök forgalma
0.92
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.48, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.21
Szabad cash flow részvényenként
0.21
Részvényenkénti készpénz
0.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.65
Rövid távú fedezeti arány
9.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
185.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
185.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 79.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.49%
Adósság-tőke arány
4.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
79.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
80.31%
Kamatfedezettség
4.00
Cash Flow/adósság arány
0.65
Vállalati saját tőke szorzó
22.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.63
Nettó nyereség részvényenként
0.14
Könyv szerinti érték részvényenként
0.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.51
Saját tőke részvényenként
0.08
Kamatadósság részvényenként
0.37
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 213.00%, és a működési jövedelem növekedése, 213.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 154.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 156.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.38%
Bruttó nyereség növekedése
17.26%
EBIT növekedés
213.00%
Üzemi eredmény növekedése
213.00%
Nettó jövedelem növekedése
154.39%
EPS növekedés
156.00%
EPS hígított növekedés
156.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.33%
Működési cash flow növekedés
225.64%
Szabad cash flow növekedés
221.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-98.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-91.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-34.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
113.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
77.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-24.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
104.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
128.52%
Követelések növekedése
15.54%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
24.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
218.96%
Adósság növekedése
-0.26%
K+F költségek növekedése
-5.48%
SGA kiadások növekedése
-14.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,505,604.3, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 20.88% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,505,604.3
Jövedelem Minőség
1.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
20.88%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.07%
Capex és értékcsökkenés
-40.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.09%
Graham szám
0.50
Tárgyi eszközök megtérülése
11.59%
Graham nettó nettó
-0.91
Működő tőke
891,793
Tárgyi eszközök értéke
-3,605,938
Nettó forgóeszközérték
-4,759,925
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
2,651,876
Átlagos kötelezettségek
455,177.5
Átlagos készlet
3,872
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 30.48, és az ár-könyvérték arány, 30.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.64, és az ár/üzemi cash flow, 11.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
30.48
Ár-könyvérték arány
30.48
Ár/értékesítés arány
1.50
Ár cash flow arány
11.58
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
11.88
Árfolyam Fair Value
30.48
Ár/működési cash flow arány
11.58
Ár/szabad cash flow arány
11.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
16.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.73
Vállalati érték az EBITDA felett
5.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.65
Eredményhozam
10.25%
Szabad cash flow hozam
15.70%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
