Egyszerűbben fogalmazva, Genpact Limited rendelkezik 180.333 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.351%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.141%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.141% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.131%-os megtérülés képvisel, a Genpact Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Genpact Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.311%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Genpact Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.181%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Genpact Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $31.04-ig emelkedett, míg a mélypontja $30.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Genpact Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A G likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 143.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (131.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (44.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
143.52%
Gyorsasági mutató
131.03%
Készpénzhányad
44.29%
Nyereségességi mutatók
G jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.45%
Hatékony adókulcs
-4.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.82%
EBT per EBIT
95.46%
EBIT/bevétel
14.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
131
Működési ciklus
92.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
89
Követelések forgalma
3.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
104.77
Befektetett eszközök forgalma
11.37
Eszközök forgalma
0.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.71
Szabad cash flow részvényenként
2.39
Részvényenkénti készpénz
3.25
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
0.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.09
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.64%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.13%
Kamatfedezettség
17.97
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
2.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.55
Nettó nyereség részvényenként
3.46
Könyv szerinti érték részvényenként
12.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.81
Saját tőke részvényenként
12.33
Kamatadósság részvényenként
7.02
Capex részvényenként
-0.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.63%, és a működési jövedelem növekedése, 25.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 78.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 80.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.42%
Bruttó nyereség növekedése
2.23%
EBIT növekedés
25.63%
Üzemi eredmény növekedése
25.63%
Nettó jövedelem növekedése
78.62%
EPS növekedés
80.31%
EPS hígított növekedés
81.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.00%
Működési cash flow növekedés
10.63%
Szabad cash flow növekedés
11.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
164.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
98.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
51.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
237.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
134.69%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
113.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
40.72%
SGA kiadások növekedése
-2.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,248,544,971.08, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 36.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,248,544,971.08
Jövedelem Minőség
0.78
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
36.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.31%
Capex és értékcsökkenés
-63.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.98%
Graham szám
30.99
Tárgyi eszközök megtérülése
20.57%
Graham nettó nettó
-6.12
Működő tőke
573,577,000
Tárgyi eszközök értéke
511,582,000
Nettó forgóeszközérték
-665,812,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,066,784,500
Átlagos kötelezettségek
31,774,000
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
ROIC
18.49%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.61, és az ár-könyvérték arány, 2.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.52, és az ár/üzemi cash flow, 11.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.61
Ár-könyvérték arány
2.61
Ár/értékesítés arány
1.30
Ár cash flow arány
11.94
Ár-nyereség-növekedési arány
0.54
Vállalati érték többszörös
7.11
Árfolyam Fair Value
2.61
Ár/működési cash flow arány
11.94
Ár/szabad cash flow arány
13.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.62
Vállalati érték az EBITDA felett
11.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.77
Eredményhozam
9.97%
Szabad cash flow hozam
6.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
