Egyszerűbben fogalmazva, GDS Holdings Limited rendelkezik 188.949 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.193%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.247%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.431% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.058%-os megtérülés képvisel, a GDS Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GDS Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.198%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GDS Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.037%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GDS Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.73-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GDS Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GDS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 132.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (126.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (92.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
132.25%
Gyorsasági mutató
126.07%
Készpénzhányad
92.84%
Nyereségességi mutatók
GDS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -43.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 174.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -24.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-43.19%
Hatékony adókulcs
0.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.72%
EBT per EBIT
174.90%
EBIT/bevétel
-24.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 360.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
126
Kintlévőségi napok
10
Működési ciklus
111.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
156
Készpénz-átváltási ciklus
-45
Követelések forgalma
3.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.35
Készletforgalom
37.01
Befektetett eszközök forgalma
0.19
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -22.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 41.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.24
Szabad cash flow részvényenként
-22.79
Részvényenkénti készpénz
41.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.03
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.33
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 64.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 70.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
64.47%
Adósság-tőke arány
2.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
69.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
70.63%
Kamatfedezettség
-1.21
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
3.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 54.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -23.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 108.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 67.22, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
54.25
Nettó nyereség részvényenként
-23.38
Könyv szerinti érték részvényenként
108.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
67.22
Saját tőke részvényenként
108.75
Kamatadósság részvényenként
272.61
Capex részvényenként
-34.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.76%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -545.60%, és a működési jövedelem növekedése, -545.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -238.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -237.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.76%
Bruttó nyereség növekedése
-0.69%
EBIT növekedés
-545.60%
Üzemi eredmény növekedése
-545.60%
Nettó jövedelem növekedése
-238.84%
EPS növekedés
-237.86%
EPS hígított növekedés
-237.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.28%
Működési cash flow növekedés
-27.74%
Szabad cash flow növekedés
15.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1652.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
140.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5992.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
10889.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
449.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2619.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-572.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-447.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
665.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
143.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-29.70%
Követelések növekedése
7.37%
Készletek növekedése
21708399900.00%
Eszközök növekedése
-0.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.29%
Adósság növekedése
7.40%
K+F költségek növekedése
6.57%
SGA kiadások növekedése
-0.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 52,161,674,395.154, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -302.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
52,161,674,395.154
Jövedelem Minőség
-0.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-302.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-62.81%
Capex és értékcsökkenés
-172.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.38%
Graham szám
239.16
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.44%
Graham nettó nettó
-242.11
Működő tőke
2,678,177,000
Tárgyi eszközök értéke
12,336,360,000
Nettó forgóeszközérték
-43,339,234,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,665,533,000
Átlagos kötelezettségek
3,258,910,500
Átlagos készlet
108,542,000.5
Kintlévőségi napok
101
Kintlévőségek kintlévő napjai
156
Készleten lévő készlet napjai
10
ROIC
-3.61%
ROE
-0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.56, és az ár-könyvérték arány, 0.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.75, és az ár/üzemi cash flow, 5.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.56
Ár-könyvérték arány
0.56
Ár/értékesítés arány
1.16
Ár cash flow arány
5.42
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-6.57
Árfolyam Fair Value
0.56
Ár/működési cash flow arány
5.42
Ár/szabad cash flow arány
-2.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.24
Vállalati érték az EBITDA felett
11.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.26
Eredményhozam
-36.11%
Szabad cash flow hozam
-35.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
