Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.559%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.105%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.055% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.025%-os megtérülés képvisel, a Guidewire Software, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guidewire Software, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.042%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guidewire Software, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guidewire Software, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $113.29-ig emelkedett, míg a mélypontja $109.29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guidewire Software, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GWRE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 340.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (325.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (114.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
340.25%
Gyorsasági mutató
325.01%
Készpénzhányad
114.37%
Nyereségességi mutatók
GWRE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -10.54% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.79%
Hatékony adókulcs
29.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.36%
EBT per EBIT
73.86%
EBIT/bevétel
-10.54%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 422.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
325
Működési ciklus
86.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
67
Követelések forgalma
4.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.57
Befektetett eszközök forgalma
8.95
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.48, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.48
Szabad cash flow részvényenként
1.25
Részvényenkénti készpénz
9.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
121778000.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -14.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.77%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.06%
Kamatfedezettség
-14.48
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
1.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.89, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.02
Nettó nyereség részvényenként
-1.36
Könyv szerinti érték részvényenként
14.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.89
Saját tőke részvényenként
14.60
Kamatadósság részvényenként
6.70
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.05%, és a működési jövedelem növekedése, 25.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 38.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 37.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.41%
Bruttó nyereség növekedése
30.09%
EBIT növekedés
25.05%
Üzemi eredmény növekedése
25.05%
Nettó jövedelem növekedése
38.01%
EPS növekedés
37.04%
EPS hígított növekedés
37.04%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.67%
Működési cash flow növekedés
201.20%
Szabad cash flow növekedés
135.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
106.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-65.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-598.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-437.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-314.66%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
259.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-20.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-27.00%
Követelések növekedése
10.90%
Készletek növekedése
1111199900.00%
Eszközök növekedése
-10.54%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-15.97%
Adósság növekedése
-7.45%
K+F költségek növekedése
0.03%
SGA kiadások növekedése
18.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,008,551,671.78, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.36 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 27.59% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.39% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,008,551,671.78
Jövedelem Minőség
-0.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.36
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
27.59%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.39%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.92%
Capex és értékcsökkenés
-70.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
15.78%
Graham szám
21.14
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.82%
Graham nettó nettó
1.89
Működő tőke
726,342,000
Tárgyi eszközök értéke
812,779,000
Nettó forgóeszközérték
271,181,000
Átlagos követelések
227,049,000
Átlagos kötelezettségek
37,533,500
Átlagos készlet
5,556,000.5
Kintlévőségi napok
96
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
-7.15%
ROE
-0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.65, és az ár-könyvérték arány, 7.65, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 95.30, és az ár/üzemi cash flow, 78.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.65
Ár-könyvérték arány
7.65
Ár/értékesítés arány
10.54
Ár cash flow arány
78.96
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.12
Vállalati érték többszörös
-161.46
Árfolyam Fair Value
7.65
Ár/működési cash flow arány
78.96
Ár/szabad cash flow arány
95.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.74
Vállalati érték az EBITDA felett
-68.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
182.54
Eredményhozam
-1.60%
Szabad cash flow hozam
0.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
