Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.191%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.177%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.112% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.105%-os megtérülés képvisel, a Halliburton Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Halliburton Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.281%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Halliburton Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.212%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Halliburton Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Halliburton Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HAL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 212.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
212.36%
Gyorsasági mutató
130.02%
Készpénzhányad
35.16%
Nyereségességi mutatók
HAL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.35%
Hatékony adókulcs
21.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.08%
EBT per EBIT
81.14%
EBIT/bevétel
17.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
130
Kintlévőségi napok
63
Működési ciklus
143.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
4.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.06
Készletforgalom
5.75
Befektetett eszközök forgalma
3.82
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.13, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.30
Szabad cash flow részvényenként
2.68
Részvényenkénti készpénz
2.13
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
14.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.89
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.82 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.06%
Adósság-tőke arány
0.82
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.06%
Kamatfedezettség
6.39
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
2.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.60
Nettó nyereség részvényenként
2.93
Könyv szerinti érték részvényenként
10.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.32
Saját tőke részvényenként
10.45
Kamatadósság részvényenként
10.44
Capex részvényenként
-1.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 50.83%, és a működési jövedelem növekedése, 50.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 67.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 68.39% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.41%
Bruttó nyereség növekedése
31.60%
EBIT növekedés
50.83%
Üzemi eredmény növekedése
50.83%
Nettó jövedelem növekedése
67.81%
EPS növekedés
68.39%
EPS hígított növekedés
68.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.15%
Működési cash flow növekedés
54.24%
Szabad cash flow növekedés
68.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
56.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
6.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
80.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
24.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
187.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-30.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-4.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.02%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.73%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-11.01%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
103.05%
Követelések növekedése
5.04%
Készletek növekedése
10.37%
Eszközök növekedése
6.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.81%
Adósság növekedése
-1.50%
K+F költségek növekedése
18.26%
SGA kiadások növekedése
-11.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,043,850,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.88% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
39,043,850,000
Jövedelem Minőség
1.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.88%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.99%
Capex és értékcsökkenés
-138.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.95%
Graham szám
26.26
Tárgyi eszközök megtérülése
12.08%
Graham nettó nettó
-8.60
Működő tőke
5,935,000,000
Tárgyi eszközök értéke
6,583,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,707,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,743,500,000
Átlagos kötelezettségek
3,134,000,000
Átlagos készlet
3,074,500,000
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
63
ROIC
17.76%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.46, és az ár-könyvérték arány, 3.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.93, és az ár/üzemi cash flow, 8.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.46
Ár-könyvérték arány
3.46
Ár/értékesítés arány
1.43
Ár cash flow arány
8.72
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
4.95
Árfolyam Fair Value
3.46
Ár/működési cash flow arány
8.72
Ár/szabad cash flow arány
13.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.70
Vállalati érték az EBITDA felett
7.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.29
Eredményhozam
8.12%
Szabad cash flow hozam
6.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
