Egyszerűbben fogalmazva, Liberty Energy Inc. rendelkezik 166.652 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.190%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.104% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.154%-os megtérülés képvisel, a Liberty Energy Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Liberty Energy Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.265%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Liberty Energy Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.077%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Liberty Energy Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Liberty Energy Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LBRT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 147.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (101.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
147.65%
Gyorsasági mutató
101.61%
Készpénzhányad
3.59%
Nyereségességi mutatók
LBRT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -335.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -4.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.73%
Hatékony adókulcs
24.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.96%
EBT per EBIT
-335.86%
EBIT/bevétel
-4.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
72.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
42
Követelések forgalma
7.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.69
Készletforgalom
17.59
Befektetett eszközök forgalma
2.30
Eszközök forgalma
1.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.83
Szabad cash flow részvényenként
2.13
Részvényenkénti készpénz
0.14
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.37
Cash Flow fedezeti arány
4.04
Rövid távú fedezeti arány
13.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.48
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.75%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.30%
Kamatfedezettség
-6.56
Cash Flow/adósság arány
4.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27.63
Nettó nyereség részvényenként
3.24
Könyv szerinti érték részvényenként
10.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.72
Saját tőke részvényenként
10.72
Kamatadósság részvényenként
2.53
Capex részvényenként
-3.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 601.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 676.85%, és a működési jövedelem növekedése, 676.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.43%
Bruttó nyereség növekedése
601.15%
EBIT növekedés
676.85%
Üzemi eredmény növekedése
676.85%
Nettó jövedelem növekedése
39.22%
EPS növekedés
49.31%
EPS hígított növekedés
49.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
183.14%
Szabad cash flow növekedés
2013.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
311.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
143.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
9581.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
71.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
771.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2522.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
76.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
271.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
22.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,485,793,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,485,793,300
Jövedelem Minőség
1.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.71%
Capex és értékcsökkenés
-40.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.70%
Graham szám
27.94
Tárgyi eszközök megtérülése
18.34%
Graham nettó nettó
-3.56
Működő tőke
314,830,000
Tárgyi eszközök értéke
1,841,408,000
Nettó forgóeszközérték
-237,895,000
Átlagos követelések
586,741,000
Átlagos kötelezettségek
310,275,500
Átlagos készlet
210,159,500
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
25.63%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.99, és az ár-könyvérték arány, 1.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.57, és az ár/üzemi cash flow, 3.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.99
Ár-könyvérték arány
1.99
Ár/értékesítés arány
0.82
Ár cash flow arány
3.86
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.11
Vállalati érték többszörös
3.34
Árfolyam Fair Value
1.99
Ár/működési cash flow arány
3.86
Ár/szabad cash flow arány
10.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.73
Vállalati érték az EBITDA felett
2.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.44
Eredményhozam
17.85%
Szabad cash flow hozam
13.19%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
