Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.020%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.163%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.216% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.140%-os megtérülés képvisel, a Lancashire Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lancashire Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.329%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lancashire Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.097%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lancashire Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lancashire Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LCSHF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A -272.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-946.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-248.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
-272.61%
Gyorsasági mutató
-946.23%
Készpénzhányad
-248.00%
Nyereségességi mutatók
LCSHF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 133.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.79%
Hatékony adókulcs
3.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.04%
EBT per EBIT
133.65%
EBIT/bevétel
16.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A -2.73 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A -9 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-946
Kintlévőségek kintlévő napjai
-14736
Készpénz-átváltási ciklus
14736
Fizetési kötelezettségek forgalma
-0.02
Befektetett eszközök forgalma
78.05
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.48, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.45
Szabad cash flow részvényenként
2.38
Részvényenkénti készpénz
9.48
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
1.66
Rövid távú fedezeti arány
233.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
34.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.22
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.80%
Adósság-tőke arány
0.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.98%
Kamatfedezettség
11.45
Cash Flow/adósság arány
1.66
Vállalati saját tőke szorzó
2.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.67
Nettó nyereség részvényenként
1.06
Könyv szerinti érték részvényenként
4.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.36
Saját tőke részvényenként
4.95
Kamatadósság részvényenként
1.58
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 71.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 71.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 317.40%, és a működési jövedelem növekedése, 317.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9842.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12205.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
71.05%
Bruttó nyereség növekedése
71.05%
EBIT növekedés
317.40%
Üzemi eredmény növekedése
317.40%
Nettó jövedelem növekedése
9842.42%
EPS növekedés
12205.26%
EPS hígított növekedés
11942.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.87%
Részvényenkénti osztalék növekedése
302.58%
Működési cash flow növekedés
63.64%
Szabad cash flow növekedés
63.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
148.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
220.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
75.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
13860.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
558.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-19.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
456.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7596.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-42.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-73.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.09%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
373.26%
Eszközök növekedése
-26.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.54%
Adósság növekedése
0.26%
SGA kiadások növekedése
76.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,131,661,862.45, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,131,661,862.45
Jövedelem Minőség
1.61
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.99%
Capex és értékcsökkenés
-386.05%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.88%
Graham szám
10.86
Tárgyi eszközök megtérülése
9.66%
Graham nettó nettó
2.90
Működő tőke
1,135,594,288
Tárgyi eszközök értéke
1,324,670,866
Nettó forgóeszközérték
-1,172,342,328
Átlagos kötelezettségek
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.42, és az ár-könyvérték arány, 1.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.33, és az ár/üzemi cash flow, 2.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.42
Ár-könyvérték arány
1.42
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
2.87
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
-53.26
Árfolyam Fair Value
1.42
Ár/működési cash flow arány
2.87
Ár/szabad cash flow arány
2.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.24
Vállalati érték az EBITDA felett
126.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.02
Eredményhozam
13.30%
Szabad cash flow hozam
21.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
