Egyszerűbben fogalmazva, Lincoln Electric Holdings, Inc. rendelkezik 56.908 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.358%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.169%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.132% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.162%-os megtérülés képvisel, a Lincoln Electric Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lincoln Electric Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.434%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lincoln Electric Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.266%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lincoln Electric Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $222.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $217.49-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lincoln Electric Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LECO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 224.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (128.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
224.30%
Gyorsasági mutató
128.81%
Készpénzhányad
50.07%
Nyereségességi mutatók
LECO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.70%
Hatékony adókulcs
20.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.23%
EBT per EBIT
98.72%
EBIT/bevétel
16.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 700.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
129
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
130.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
85
Követelések forgalma
7.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.10
Készletforgalom
4.68
Befektetett eszközök forgalma
6.51
Eszközök forgalma
1.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.90
Szabad cash flow részvényenként
10.17
Részvényenkénti készpénz
6.59
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.60
Rövid távú fedezeti arány
37.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.71
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.16%
Adósság-tőke arány
0.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.14%
Kamatfedezettség
17.50
Cash Flow/adósság arány
0.60
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 72.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.51 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
72.98
Nettó nyereség részvényenként
9.51
Könyv szerinti érték részvényenként
22.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.46
Saját tőke részvényenként
22.82
Kamatadósság részvényenként
20.39
Capex részvényenként
-1.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.51%, és a működési jövedelem növekedése, 13.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 16.83% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.31%
Bruttó nyereség növekedése
14.91%
EBIT növekedés
13.51%
Üzemi eredmény növekedése
13.51%
Nettó jövedelem növekedése
15.46%
EPS növekedés
16.83%
EPS hígított növekedés
16.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.54%
Működési cash flow növekedés
74.12%
Szabad cash flow növekedés
85.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
63.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
181.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
129.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
97.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
165.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
175.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
66.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
329.24%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
64.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.26%
Követelések növekedése
7.22%
Készletek növekedése
-15.42%
Eszközök növekedése
6.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
28.05%
Adósság növekedése
-3.65%
K+F költségek növekedése
12.70%
SGA kiadások növekedése
7.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,240,478,440, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,240,478,440
Jövedelem Minőség
1.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.17%
Capex és értékcsökkenés
-104.98%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.63%
Graham szám
69.85
Tárgyi eszközök megtérülése
21.84%
Graham nettó nettó
-16.70
Működő tőke
938,501,000
Tárgyi eszközök értéke
427,733,000
Nettó forgóeszközérték
-375,334,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
561,087,500
Átlagos kötelezettségek
338,757,000
Átlagos készlet
614,157,500
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.95, és az ár-könyvérték arány, 9.95, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.51, és az ár/üzemi cash flow, 19.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.95
Ár-könyvérték arány
9.95
Ár/értékesítés arány
3.15
Ár cash flow arány
19.22
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.51
Vállalati érték többszörös
15.23
Árfolyam Fair Value
9.95
Ár/működési cash flow arány
19.22
Ár/szabad cash flow arány
22.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.16
Vállalati érték az EBITDA felett
16.94
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.83
Eredményhozam
4.37%
Szabad cash flow hozam
4.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
