Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.634%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.272%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.313% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.164%-os megtérülés képvisel, a LivePerson, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LivePerson, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.343%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LivePerson, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.191%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LivePerson, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.5296-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.49-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LivePerson, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LPSN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 119.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (107.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
119.59%
Gyorsasági mutató
107.21%
Készpénzhányad
68.65%
Nyereségességi mutatók
LPSN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -30.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -27.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-30.39%
Hatékony adókulcs
-2.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.87%
EBT per EBIT
111.66%
EBIT/bevétel
-27.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 531.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
68.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
31
Követelések forgalma
5.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.57
Befektetett eszközök forgalma
3.13
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.61, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.44, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.23
Szabad cash flow részvényenként
-0.61
Részvényenkénti készpénz
1.44
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.61
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-7.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.62
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 71.23% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 26.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -51.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
71.23%
Adósság-tőke arány
26.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
96.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
96.42%
Kamatfedezettség
-51.72
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
37.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.11
Nettó nyereség részvényenként
-1.28
Könyv szerinti érték részvényenként
0.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.81
Saját tőke részvényenként
0.61
Kamatadósság részvényenként
7.57
Capex részvényenként
-0.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -21.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 44.84%, és a működési jövedelem növekedése, 44.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 55.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 99.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-21.91%
Bruttó nyereség növekedése
-21.49%
EBIT növekedés
44.84%
Üzemi eredmény növekedése
44.84%
Nettó jövedelem növekedése
55.51%
EPS növekedés
99.96%
EPS hígított növekedés
99.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
105381.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
105381.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
68.17%
Szabad cash flow növekedés
57.25%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-99.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.92%
K+F költségek növekedése
-35.57%
SGA kiadások növekedése
-58.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 676,915,508.46, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.23 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 25.84% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 165.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
676,915,508.46
Jövedelem Minőség
0.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
25.84%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
165.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.12%
Capex és értékcsökkenés
-59.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.95%
Graham szám
4.20
Tárgyi eszközök megtérülése
-20.57%
Graham nettó nettó
-6.53
Működő tőke
54,159,001
Tárgyi eszközök értéke
-299,118,000
Nettó forgóeszközérték
-465,667,000
Befektetett tőke
12
Átlagos követelések
84,169,500
Átlagos kötelezettségek
19,429,000
Átlagos készlet
15,492,000
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
ROIC
-13.62%
ROE
-2.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.66, és az ár-könyvérték arány, 2.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.95, és az ár/üzemi cash flow, -2.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.66
Ár-könyvérték arány
2.66
Ár/értékesítés arány
0.13
Ár cash flow arány
-2.48
Vállalati érték többszörös
4.65
Árfolyam Fair Value
2.66
Ár/működési cash flow arány
-2.48
Ár/szabad cash flow arány
-0.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.68
Vállalati érték az EBITDA felett
-23.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.25
Eredményhozam
-33.72%
Szabad cash flow hozam
-17.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
