Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -3.167%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -58.833%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -81.833% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.179%-os megtérülés képvisel, a MBIA Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MBIA Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.408%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MBIA Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MBIA Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MBIA Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MBI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 211.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (211.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
211.61%
Gyorsasági mutató
211.61%
Készpénzhányad
23.01%
Nyereségességi mutatók
MBI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8066.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 98.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 137.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5883.33% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8066.67%
Hatékony adókulcs
98.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.45%
EBT per EBIT
137.11%
EBIT/bevétel
-5883.33%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
212
Kintlévőségi napok
-29594
Működési ciklus
-9580.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
-9653
Követelések forgalma
0.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.00
Készletforgalom
-0.01
Befektetett eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -3.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.88, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -32.50, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-3.83
Szabad cash flow részvényenként
-3.83
Részvényenkénti készpénz
12.88
Működési cash flow értékesítési arány
-32.50
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-1.95
Osztalékfizetési arány
1.39
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 124.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -2.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 200.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 194.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
124.33%
Adósság-tőke arány
-2.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
200.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
194.90%
Kamatfedezettség
-1.67
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
-1.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -10.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -34.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -56.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.12
Nettó nyereség részvényenként
-10.19
Könyv szerinti érték részvényenként
-34.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-56.53
Saját tőke részvényenként
-34.37
Kamatadósság részvényenként
74.97
Capex részvényenként
0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -96.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -91.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 68.18%, és a működési jövedelem növekedése, 68.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -229.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -240.80% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-96.00%
Bruttó nyereség növekedése
-91.89%
EBIT növekedés
68.18%
Üzemi eredmény növekedése
68.18%
Nettó jövedelem növekedése
-229.53%
EPS növekedés
-240.80%
EPS hígított növekedés
-240.80%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.20%
Működési cash flow növekedés
53.35%
Szabad cash flow növekedés
53.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-97.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-93.04%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-97.39%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-141.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.71%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
38.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-870.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-205.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-298.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-373.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1592.96%
Követelések növekedése
10.77%
Készletek növekedése
-183.10%
Eszközök növekedése
-18.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-94.09%
Adósság növekedése
6.93%
SGA kiadások növekedése
28.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,506,030,352.88, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 39.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,506,030,352.88
Jövedelem Minőség
0.40
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
39.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
33.33%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
300.00%
Graham szám
88.75
Tárgyi eszközök megtérülése
-29.60%
Graham nettó nettó
-93.26
Működő tőke
519,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,725,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,400,000,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
313,000,000
Átlagos kötelezettségek
5,000,000
Átlagos készlet
-1,371,500,000
Kintlévőségi napok
20014
ROIC
-0.41%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.21, és az ár-könyvérték arány, -0.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 57.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.77, és az ár/üzemi cash flow, -1.75, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.21
Ár-könyvérték arány
-0.21
Ár/értékesítés arány
57.43
Ár cash flow arány
-1.75
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
6.86
Árfolyam Fair Value
-0.21
Ár/működési cash flow arány
-1.75
Ár/szabad cash flow arány
-1.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
584.34
Vállalati érték az EBITDA felett
-500.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.98
Eredményhozam
-166.42%
Szabad cash flow hozam
-65.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
