Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.854%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.025%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.006%-os megtérülés képvisel, a Mitek Systems, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mitek Systems, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.012%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mitek Systems, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.011%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mitek Systems, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.82-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.46-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mitek Systems, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MITK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 469.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (445.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (162.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
469.61%
Gyorsasági mutató
445.66%
Készpénzhányad
162.97%
Nyereségességi mutatók
MITK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 54.49%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -111.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.81%
Hatékony adókulcs
29.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
54.49%
EBT per EBIT
-111.81%
EBIT/bevétel
2.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 309.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
446
Működési ciklus
117.75
Kintlévőségek kintlévő napjai
156
Készpénz-átváltási ciklus
-38
Követelések forgalma
3.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.34
Befektetett eszközök forgalma
24.95
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.36, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.68, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.36
Szabad cash flow részvényenként
0.34
Részvényenkénti készpénz
2.68
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
9.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
15.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.79%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.75%
Kamatfedezettség
0.45
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.79
Nettó nyereség részvényenként
0.18
Könyv szerinti érték részvényenként
4.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.37
Saját tőke részvényenként
4.51
Kamatadósság részvényenként
3.28
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -43.55%, és a működési jövedelem növekedése, -43.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 117.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 117.39% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.88%
Bruttó nyereség növekedése
20.71%
EBIT növekedés
-43.55%
Üzemi eredmény növekedése
-43.55%
Nettó jövedelem növekedése
117.30%
EPS növekedés
117.39%
EPS hígított növekedés
110.66%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.49%
Működési cash flow növekedés
19.87%
Szabad cash flow növekedés
21.12%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
603.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
113.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3200.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
341.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
166.61%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
153.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-6.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
381.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
69.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.11%
Követelések növekedése
47.85%
Készletek növekedése
75.65%
Eszközök növekedése
12.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.99%
Adósság növekedése
4.55%
K+F költségek növekedése
-3.99%
SGA kiadások növekedése
28.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 569,485,760, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.25 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.80% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 46.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
569,485,760
Jövedelem Minőség
3.93
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.80%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
46.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.60%
Capex és értékcsökkenés
-5.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.06%
Graham szám
4.23
Tárgyi eszközök megtérülése
3.70%
Graham nettó nettó
-0.59
Működő tőke
138,512,000
Tárgyi eszközök értéke
16,966,000
Nettó forgóeszközérték
-10,178,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
42,317,000
Átlagos kötelezettségek
6,281,500
Átlagos készlet
2,756,500
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségek kintlévő napjai
121
Készleten lévő készlet napjai
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.90, és az ár-könyvérték arány, 2.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 39.78, és az ár/üzemi cash flow, 36.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.90
Ár-könyvérték arány
2.90
Ár/értékesítés arány
3.84
Ár cash flow arány
36.74
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.22
Vállalati érték többszörös
20.02
Árfolyam Fair Value
2.90
Ár/működési cash flow arány
36.74
Ár/szabad cash flow arány
39.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.30
Vállalati érték az EBITDA felett
14.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.03
Eredményhozam
1.64%
Szabad cash flow hozam
6.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
