Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.771%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.138%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.174% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.013%-os megtérülés képvisel, a MicroStrategy Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MicroStrategy Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MicroStrategy Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.011%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MicroStrategy Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1109.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $1010-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MicroStrategy Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MSTR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 77.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.03%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
77.98%
Gyorsasági mutató
67.68%
Készpénzhányad
27.03%
Nyereségességi mutatók
MSTR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -70.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 75.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 24.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 512.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.80% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-70.76%
Hatékony adókulcs
75.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
24.59%
EBT per EBIT
512.67%
EBIT/bevétel
-13.80%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Működési ciklus
93.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
136
Készpénz-átváltási ciklus
-43
Követelések forgalma
3.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.68
Befektetett eszközök forgalma
5.81
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -195.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.87, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.23
Szabad cash flow részvényenként
-195.56
Részvényenkénti készpénz
4.87
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-861.72
Rövid távú fedezeti arány
7.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 56.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
56.04%
Adósság-tőke arány
1.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.73%
Kamatfedezettség
-2.85
Vállalati saját tőke szorzó
2.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 31.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 158.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -106.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.30
Nettó nyereség részvényenként
31.39
Könyv szerinti érték részvényenként
158.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-106.91
Saját tőke részvényenként
158.36
Kamatadósság részvényenként
164.00
Capex részvényenként
-139.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.51%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1991.29%, és a működési jövedelem növekedése, -1991.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 129.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 124.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.60%
Bruttó nyereség növekedése
-2.51%
EBIT növekedés
-1991.29%
Üzemi eredmény növekedése
-1991.29%
Nettó jövedelem növekedése
129.20%
EPS növekedés
124.18%
EPS hígított növekedés
119.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
20.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
46.33%
Működési cash flow növekedés
295.89%
Szabad cash flow növekedés
104.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-17.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-26.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-64.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
325.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1486.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4140.04%
K+F költségek növekedése
-5.41%
SGA kiadások növekedése
2.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,840,344,020, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.23 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 24.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 76.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14987.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,840,344,020
Jövedelem Minőség
0.03
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
24.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
76.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14987.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-383.92%
Capex és értékcsökkenés
-6092.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
14.02%
Graham szám
334.43
Tárgyi eszközök megtérülése
37.77%
Graham nettó nettó
-175.05
Működő tőke
-55,378,001
Tárgyi eszközök értéke
-1,461,504,000
Nettó forgóeszközérték
-2,329,661,001
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
198,497,500
Átlagos kötelezettségek
37,801,500
Átlagos készlet
3,516,500
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségek kintlévő napjai
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.05, és az ár-könyvérték arány, 9.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 45.71, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.66, és az ár/üzemi cash flow, 5568.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.05
Ár-könyvérték arány
9.05
Ár/értékesítés arány
45.71
Ár cash flow arány
5568.18
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.13
Vállalati érték többszörös
-2280.91
Árfolyam Fair Value
9.05
Ár/működési cash flow arány
5568.18
Ár/szabad cash flow arány
-6.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
21.84
Vállalati érték az EBITDA felett
337.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
852.76
Eredményhozam
4.97%
Szabad cash flow hozam
-21.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
