Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.747%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.563% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.113%-os megtérülés képvisel, a NMI Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NMI Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.181%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NMI Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NMI Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $30.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NMI Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NMIH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 473.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (428.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (140.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
473.54%
Gyorsasági mutató
428.69%
Készpénzhányad
140.71%
Nyereségességi mutatók
NMIH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 72.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 74.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
72.03%
Hatékony adókulcs
21.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.10%
EBT per EBIT
96.40%
EBIT/bevétel
74.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 579.68% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
429
Követelések forgalma
5.80
Befektetett eszközök forgalma
19.75
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.99, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.61, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.51
Szabad cash flow részvényenként
4.39
Részvényenkénti készpénz
3.99
Működési cash flow értékesítési arány
0.61
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
0.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
36.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
36.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.36%
Adósság-tőke arány
0.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.75%
Kamatfedezettség
13.88
Cash Flow/adósság arány
0.92
Vállalati saját tőke szorzó
1.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 23.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.03
Nettó nyereség részvényenként
3.91
Könyv szerinti érték részvényenként
23.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
23.33
Saját tőke részvényenként
23.37
Kamatadósság részvényenként
5.22
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.40%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.68%, és a működési jövedelem növekedése, 11.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.40%
Bruttó nyereség növekedése
10.40%
EBIT növekedés
11.68%
Üzemi eredmény növekedése
11.68%
Nettó jövedelem növekedése
9.97%
EPS növekedés
13.33%
EPS hígított növekedés
13.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.49%
Működési cash flow növekedés
9.35%
Szabad cash flow növekedés
10.07%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6977.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
741.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
85.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
496.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
135.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
182.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
116.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.14%
Követelések növekedése
13.92%
Készletek növekedése
45.11%
Eszközök növekedése
17.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
22.99%
Adósság növekedése
3.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,758,145,760, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,758,145,760
Jövedelem Minőség
1.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.62%
Capex és értékcsökkenés
-81.21%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.92%
Graham szám
45.34
Tárgyi eszközök megtérülése
10.89%
Graham nettó nettó
-10.80
Működő tőke
521,485,000
Tárgyi eszközök értéke
1,922,370,000
Nettó forgóeszközérték
-417,412,000
Átlagos követelések
97,618,500
Átlagos kötelezettségek
80,382,500
Átlagos készlet
-616,919,500
Kintlévőségi napok
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.37, és az ár-könyvérték arány, 1.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.61, és az ár/üzemi cash flow, 7.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.37
Ár-könyvérték arány
1.37
Ár/értékesítés arány
4.51
Ár cash flow arány
7.44
Ár-nyereség-növekedési arány
0.53
Vállalati érték többszörös
11.82
Árfolyam Fair Value
1.37
Ár/működési cash flow arány
7.44
Ár/szabad cash flow arány
7.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.76
Vállalati érték az EBITDA felett
238.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.05
Eredményhozam
13.17%
Szabad cash flow hozam
13.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
