Egyszerűbben fogalmazva, Oceaneering International, Inc. rendelkezik 101.389 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.166%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.044% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Oceaneering International, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Oceaneering International, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.183%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Oceaneering International, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.125%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Oceaneering International, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Oceaneering International, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OII likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 175.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (132.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
175.94%
Gyorsasági mutató
132.51%
Készpénzhányad
50.43%
Nyereségességi mutatók
OII jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 36.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.86%
Hatékony adókulcs
36.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.59%
EBT per EBIT
89.18%
EBIT/bevétel
7.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 430.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
133
Kintlévőségi napok
38
Működési ciklus
122.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
96
Követelések forgalma
4.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.58
Készletforgalom
9.56
Befektetett eszközök forgalma
5.89
Eszközök forgalma
1.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.51, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.80
Szabad cash flow részvényenként
0.74
Részvényenkénti készpénz
3.51
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.41
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
1.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.69
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.30%
Adósság-tőke arány
0.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.47%
Kamatfedezettség
5.25
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
3.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.08
Nettó nyereség részvényenként
0.97
Könyv szerinti érték részvényenként
6.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.75
Saját tőke részvényenként
6.24
Kamatadósság részvényenként
5.88
Capex részvényenként
-1.00
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4998.11%, és a működési jövedelem növekedése, 4998.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 275.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 273.08% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.36%
Bruttó nyereség növekedése
29.80%
EBIT növekedés
4998.11%
Üzemi eredmény növekedése
4998.11%
Nettó jövedelem növekedése
275.48%
EPS növekedés
273.08%
EPS hígított növekedés
265.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.70%
Működési cash flow növekedés
60.28%
Szabad cash flow növekedés
133.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-20.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
24.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-60.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
418.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-71.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
144.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
119.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-66.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-56.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
17.54%
Készletek növekedése
13.79%
Eszközök növekedése
10.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.83%
Adósság növekedése
17.78%
SGA kiadások növekedése
10.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,529,923,160, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -51.99% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,529,923,160
Jövedelem Minőség
1.99
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.15%
Capex és értékcsökkenés
-95.97%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.50%
Graham szám
11.65
Tárgyi eszközök megtérülése
4.46%
Graham nettó nettó
-6.10
Működő tőke
573,183,000
Tárgyi eszközök értéke
578,687,000
Nettó forgóeszközérték
-299,264,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
523,616,000
Átlagos kötelezettségek
152,041,000
Átlagos készlet
197,086,500
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
38
ROIC
9.27%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.79, és az ár-könyvérték arány, 3.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 31.89, és az ár/üzemi cash flow, 12.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.79
Ár-könyvérték arány
3.79
Ár/értékesítés arány
0.95
Ár cash flow arány
12.96
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.48
Vállalati érték többszörös
9.06
Árfolyam Fair Value
3.79
Ár/működési cash flow arány
12.96
Ár/szabad cash flow arány
31.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.04
Vállalati érték az EBITDA felett
8.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.06
Eredményhozam
4.55%
Szabad cash flow hozam
4.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
