Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.739%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.058%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.053% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Pegasystems Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Pegasystems Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.289%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Pegasystems Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.178%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Pegasystems Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $62.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $59.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Pegasystems Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PEGA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (96.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.47%
Gyorsasági mutató
96.68%
Készpénzhányad
27.95%
Nyereségességi mutatók
PEGA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.67%
Hatékony adókulcs
20.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.81%
EBT per EBIT
115.36%
EBIT/bevétel
5.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
97
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
99.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
94
Követelések forgalma
3.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
59.11
Készletforgalom
484.58
Befektetett eszközök forgalma
13.51
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.84, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.35, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.91
Szabad cash flow részvényenként
3.84
Részvényenkénti készpénz
7.35
Kifizetési arány
0.13
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
0.57
Rövid távú fedezeti arány
0.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
55.92
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
20.74
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.22%
Adósság-tőke arány
1.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.69%
Kamatfedezettség
12.38
Cash Flow/adósság arány
0.57
Vállalati saját tőke szorzó
3.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.23
Nettó nyereség részvényenként
0.82
Könyv szerinti érték részvényenként
4.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.19
Saját tőke részvényenként
4.25
Kamatadósság részvényenként
6.27
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.71%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 217.16%, és a működési jövedelem növekedése, 217.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 119.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 119.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.71%
Bruttó nyereség növekedése
10.91%
EBIT növekedés
217.16%
Üzemi eredmény növekedése
217.16%
Nettó jövedelem növekedése
119.62%
EPS növekedés
119.43%
EPS hígított növekedés
118.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.16%
Működési cash flow növekedés
875.04%
Szabad cash flow növekedés
1641.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
157.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
146.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
108.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
37468.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
62.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
537.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
206.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-43.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.95%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
165.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.03%
Követelések növekedése
19.14%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
11.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
166.48%
Adósság növekedése
-15.48%
K+F költségek növekedése
0.40%
SGA kiadások növekedése
-11.85%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,414,662,320, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 20.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,414,662,320
Jövedelem Minőség
3.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
20.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.17%
Capex és értékcsökkenés
-89.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
10.01%
Graham szám
8.84
Tárgyi eszközök megtérülése
4.77%
Graham nettó nettó
-3.78
Működő tőke
451,968,000
Tárgyi eszközök értéke
265,225,000
Nettó forgóeszközérték
-127,871,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
513,731,500
Átlagos kötelezettségek
14,742,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
142
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 13.18, és az ár-könyvérték arány, 13.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.02, és az ár/üzemi cash flow, 15.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
13.18
Ár-könyvérték arány
13.18
Ár/értékesítés arány
3.61
Ár cash flow arány
15.59
Ár-nyereség-növekedési arány
0.63
Vállalati érték többszörös
28.44
Árfolyam Fair Value
13.18
Ár/működési cash flow arány
15.59
Ár/szabad cash flow arány
16.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.08
Vállalati érték az EBITDA felett
36.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.27
Eredményhozam
1.67%
Szabad cash flow hozam
4.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
