Egyszerűbben fogalmazva, Power Integrations, Inc. rendelkezik 56.886 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.518%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.069%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.123% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.066%-os megtérülés képvisel, a Power Integrations, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Power Integrations, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Power Integrations, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.039%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Power Integrations, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $67.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $65.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Power Integrations, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A POWI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1014.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (629.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (113.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1014.36%
Gyorsasági mutató
629.63%
Készpénzhányad
113.95%
Nyereségességi mutatók
POWI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -24.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 124.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 142.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.86%
Hatékony adókulcs
-24.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
124.54%
EBT per EBIT
142.44%
EBIT/bevétel
6.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 10.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3501.34% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
630
Kintlévőségi napok
296
Működési ciklus
306.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
258
Követelések forgalma
35.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.57
Készletforgalom
1.23
Befektetett eszközök forgalma
2.69
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.27, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.84 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.15
Szabad cash flow részvényenként
0.77
Részvényenkénti készpénz
5.27
Kifizetési arány
0.84
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.99
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 17.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
17.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.77, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.77
Nettó nyereség részvényenként
0.97
Könyv szerinti érték részvényenként
13.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.47
Saját tőke részvényenként
13.15
Kamatadósság részvényenként
0.17
Capex részvényenként
-0.37
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -31.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -37.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -80.57%, és a működési jövedelem növekedése, -80.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -67.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -67.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-31.73%
Bruttó nyereség növekedése
-37.60%
EBIT növekedés
-80.57%
Üzemi eredmény növekedése
-80.57%
Nettó jövedelem növekedése
-67.38%
EPS növekedés
-67.23%
EPS hígított növekedés
-66.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.19%
Működési cash flow növekedés
-69.46%
Szabad cash flow növekedés
-74.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-45.41%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
0.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.97%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-18.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
77.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
379.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
140.82%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.02%
Követelések növekedése
-29.57%
Készletek növekedése
20.49%
Eszközök növekedése
-2.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.66%
Adósság növekedése
14.37%
K+F költségek növekedése
2.31%
SGA kiadások növekedése
7.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,642,332,450, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 21.61% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,642,332,450
Jövedelem Minőség
1.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
21.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.70%
Capex és értékcsökkenés
-55.88%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.42%
Graham szám
16.98
Tárgyi eszközök megtérülése
7.70%
Graham nettó nettó
5.88
Működő tőke
462,733,000
Tárgyi eszközök értéke
655,968,000
Nettó forgóeszközérték
443,973,000
Átlagos követelések
17,755,000
Átlagos kötelezettségek
28,239,000
Átlagos készlet
149,292,000
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
276
ROIC
5.58%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.90, és az ár-könyvérték arány, 5.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 99.22, és az ár/üzemi cash flow, 66.92, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.90
Ár-könyvérték arány
5.90
Ár/értékesítés arány
10.14
Ár cash flow arány
66.92
Ár-nyereség-növekedési arány
40.41
Vállalati érték többszörös
76.60
Árfolyam Fair Value
5.90
Ár/működési cash flow arány
66.92
Ár/szabad cash flow arány
99.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.44
Vállalati érték az EBITDA felett
64.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
70.60
Eredményhozam
1.19%
Szabad cash flow hozam
0.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
