Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.778%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.616%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.736% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.089%-os megtérülés képvisel, a Radian Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Radian Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.161%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Radian Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Radian Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $30.03-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Radian Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RDN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 262.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (148.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
262.14%
Gyorsasági mutató
148.01%
Készpénzhányad
4.28%
Nyereségességi mutatók
RDN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 86.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 140.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 61.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
86.35%
Hatékony adókulcs
20.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.21%
EBT per EBIT
140.20%
EBIT/bevétel
61.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
148
Kintlévőségi napok
-274
Működési ciklus
-213.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
233
Készpénz-átváltási ciklus
-446
Követelések forgalma
5.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.57
Készletforgalom
-1.33
Befektetett eszközök forgalma
12.42
Eszközök forgalma
0.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.93, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.49, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.01
Szabad cash flow részvényenként
2.93
Részvényenkénti készpénz
5.45
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.49
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Rövid távú fedezeti arány
2.50
Tőkeköltségek fedezeti aránya
35.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.88
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.39 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.69%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.25%
Adósság-tőke arány
0.39
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.69%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.93%
Kamatfedezettség
5.93
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.84, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 27.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.84
Nettó nyereség részvényenként
3.81
Könyv szerinti érték részvényenként
27.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
27.36
Saját tőke részvényenként
27.81
Kamatadósság részvényenként
10.29
Capex részvényenként
-0.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.03%, és a működési jövedelem növekedése, 58.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 262.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.19%
Bruttó nyereség növekedése
17.50%
EBIT növekedés
58.03%
Üzemi eredmény növekedése
58.03%
Nettó jövedelem növekedése
-18.82%
EPS növekedés
262.50%
EPS hígított növekedés
266.02%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,076,782,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,076,782,000
Jövedelem Minőség
0.88
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.31%
Capex és értékcsökkenés
-79.49%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.32%
Graham szám
48.85
Tárgyi eszközök megtérülése
8.05%
Graham nettó nettó
-33.30
Működő tőke
1,200,039,001
Tárgyi eszközök értéke
4,326,524,000
Nettó forgóeszközérték
-1,450,178,000
Átlagos követelések
147,616,500
Átlagos kötelezettségek
141,315,500
Átlagos készlet
-837,544,500
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készleten lévő készlet napjai
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.10, és az ár-könyvérték arány, 1.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.57, és az ár/üzemi cash flow, 10.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.10
Ár-könyvérték arány
1.10
Ár/értékesítés arány
5.07
Ár cash flow arány
10.50
Ár-nyereség-növekedési arány
5.07
Vállalati érték többszörös
24.67
Árfolyam Fair Value
1.10
Ár/működési cash flow arány
10.50
Ár/szabad cash flow arány
10.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.90
Vállalati érték az EBITDA felett
7.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.48
Eredményhozam
13.36%
Szabad cash flow hozam
11.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
