Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.724%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.208%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.164% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.072%-os megtérülés képvisel, a SAP SE ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SAP SE eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.122%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SAP SE tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.123%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SAP SE részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $183.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $179.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SAP SE részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SAP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 124.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
124.73%
Gyorsasági mutató
112.18%
Készpénzhányad
48.72%
Nyereségességi mutatók
SAP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 143.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 55.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.43%
Hatékony adókulcs
35.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
143.55%
EBT per EBIT
55.03%
EBIT/bevétel
20.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
112
Működési ciklus
89.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készpénz-átváltási ciklus
9
Követelések forgalma
4.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.56
Befektetett eszközök forgalma
7.46
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.66, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.75
Szabad cash flow részvényenként
5.14
Részvényenkénti készpénz
11.66
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.70
Rövid távú fedezeti arány
4.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
9.39
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.16%
Adósság-tőke arány
0.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.22%
Kamatfedezettség
6.11
Cash Flow/adósság arány
0.70
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26.74
Nettó nyereség részvényenként
2.21
Könyv szerinti érték részvényenként
36.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.09
Saját tőke részvényenként
36.95
Kamatadósság részvényenként
8.97
Capex részvényenként
-0.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 40.92%, és a működési jövedelem növekedése, 40.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 50.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 51.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.09%
Bruttó nyereség növekedése
3.04%
EBIT növekedés
40.92%
Üzemi eredmény növekedése
40.92%
Nettó jövedelem növekedése
50.29%
EPS növekedés
51.37%
EPS hígított növekedés
49.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.43%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-16.19%
Működési cash flow növekedés
12.15%
Szabad cash flow növekedés
16.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
89.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
68.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
50.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.84%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-20.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-35.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
174.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
141.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
46.64%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.14%
Követelések növekedése
-2.96%
Eszközök növekedése
-5.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.70%
Adósság növekedése
-44.72%
K+F költségek növekedése
2.47%
SGA kiadások növekedése
-11.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 163,034,787,691, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 20.24% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 46.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
163,034,787,691
Jövedelem Minőség
1.74
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
20.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
46.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.52%
Capex és értékcsökkenés
-57.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7.11%
Graham szám
42.84
Tárgyi eszközök megtérülése
7.02%
Graham nettó nettó
-7.44
Működő tőke
5,955,000,000
Tárgyi eszközök értéke
11,772,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,395,000,000
Átlagos követelések
6,458,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,940,500,000
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
ROIC
8.41%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.82, és az ár-könyvérték arány, 4.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 34.64, és az ár/üzemi cash flow, 30.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.82
Ár-könyvérték arány
4.82
Ár/értékesítés arány
6.53
Ár cash flow arány
30.94
Ár-nyereség-növekedési arány
24.05
Vállalati érték többszörös
25.00
Árfolyam Fair Value
4.82
Ár/működési cash flow arány
30.94
Ár/szabad cash flow arány
34.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.22
Vállalati érték az EBITDA felett
20.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.75
Eredményhozam
1.58%
Szabad cash flow hozam
3.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
