Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.832%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.014%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.040% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Semrush Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Semrush Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.061%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Semrush Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.019%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Semrush Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Semrush Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SEMR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 265.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (248.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
265.78%
Gyorsasági mutató
248.95%
Készpénzhányad
41.17%
Nyereségességi mutatók
SEMR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 411.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.42% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.83%
Hatékony adókulcs
31.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.81%
EBT per EBIT
411.82%
EBIT/bevétel
1.42%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
249
Működési ciklus
8.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
-60
Követelések forgalma
45.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.35
Befektetett eszközök forgalma
17.70
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.68, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.18
Szabad cash flow részvényenként
0.12
Részvényenkénti készpénz
1.68
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
1.98
Rövid távú fedezeti arány
6.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.90
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.90
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -17.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.89%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.55%
Kamatfedezettség
-17.51
Cash Flow/adósság arány
1.98
Vállalati saját tőke szorzó
1.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.16
Nettó nyereség részvényenként
0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
1.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.29
Saját tőke részvényenként
1.54
Kamatadósság részvényenként
0.10
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 24.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 75.10%, és a működési jövedelem növekedése, 75.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 102.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 102.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.98%
Bruttó nyereség növekedése
24.10%
EBIT növekedés
75.10%
Üzemi eredmény növekedése
75.10%
Nettó jövedelem növekedése
102.81%
EPS növekedés
102.79%
EPS hígított növekedés
102.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.48%
Működési cash flow növekedés
182.98%
Szabad cash flow növekedés
102.15%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
216.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
216.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
133.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
302.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
302.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
108.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
108.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
112.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17988.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
17988.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3131.13%
Követelések növekedése
121.89%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
13.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.53%
Adósság növekedése
15.70%
K+F költségek növekedése
39.11%
SGA kiadások növekedése
7.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,903,577,380, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 8.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.25 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 18.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -95.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,903,577,380
Jövedelem Minőség
8.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
18.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-95.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.49%
Capex és értékcsökkenés
-112.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.98%
Graham szám
0.48
Tárgyi eszközök megtérülése
0.32%
Graham nettó nettó
0.90
Működő tőke
162,001,000
Tárgyi eszközök értéke
183,353,000
Nettó forgóeszközérték
140,910,000
Átlagos követelések
5,728,000
Átlagos kötelezettségek
12,341,000
Átlagos készlet
3,487,000
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
ROIC
-0.55%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.78, és az ár-könyvérték arány, 9.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.85, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 127.97, és az ár/üzemi cash flow, 83.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.78
Ár-könyvérték arány
9.78
Ár/értékesítés arány
6.85
Ár cash flow arány
83.81
Ár-nyereség-növekedési arány
5.50
Vállalati érték többszörös
203.48
Árfolyam Fair Value
9.78
Ár/működési cash flow arány
83.81
Ár/szabad cash flow arány
127.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.19
Vállalati érték az EBITDA felett
3544.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
238.36
Eredményhozam
0.05%
Szabad cash flow hozam
0.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
