Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.498%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.213%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a Shopify Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shopify Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.016%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shopify Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.144%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shopify Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $72.08-ig emelkedett, míg a mélypontja $68.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shopify Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SHOP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 698.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (686.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (157.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
698.78%
Gyorsasági mutató
686.30%
Készpénzhányad
157.35%
Nyereségességi mutatók
SHOP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -12.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -21.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.62%
Hatékony adókulcs
28.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.35%
EBT per EBIT
-12.31%
EBIT/bevétel
-21.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 611.26% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
686
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
69.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
32
Követelések forgalma
6.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.74
Készletforgalom
38.53
Befektetett eszközök forgalma
48.03
Eszközök forgalma
0.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.90, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.73
Szabad cash flow részvényenként
0.70
Részvényenkénti készpénz
3.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
0.82
Rövid távú fedezeti arány
55.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
24.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
24.21
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.18%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.26%
Kamatfedezettség
3.09
Cash Flow/adósság arány
0.82
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.51
Nettó nyereség részvényenként
0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
7.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.72
Saját tőke részvényenként
7.07
Kamatadósság részvényenként
0.90
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 110.77%, és a működési jövedelem növekedése, 110.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 103.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 104.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.07%
Bruttó nyereség növekedése
27.63%
EBIT növekedés
110.77%
Üzemi eredmény növekedése
110.77%
Nettó jövedelem növekedése
103.81%
EPS növekedés
104.03%
EPS hígított növekedés
103.66%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.31%
Működési cash flow növekedés
791.84%
Szabad cash flow növekedés
585.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13007.97%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
442.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
124.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
62991.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
8248.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
107.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2646.14%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
268.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-61.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9806.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
257.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.15%
Követelések növekedése
34.64%
Eszközök növekedése
5.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.73%
Adósság növekedése
-17.66%
K+F költségek növekedése
15.09%
SGA kiadások növekedése
-11.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 99,570,100,146.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 24.50% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
99,570,100,146.1
Jövedelem Minőség
7.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
24.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.55%
Capex és értékcsökkenés
-55.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
8.71%
Graham szám
4.05
Tárgyi eszközök megtérülése
1.22%
Graham nettó nettó
2.88
Működő tőke
5,377,000,000
Tárgyi eszközök értéke
8,610,000,000
Nettó forgóeszközérték
4,042,000,000
Átlagos követelések
1,006,432,000
Átlagos kötelezettségek
448,284,500
Átlagos készlet
46,000,000
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.85, és az ár-könyvérték arány, 8.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 88.75, és az ár/üzemi cash flow, 85.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.85
Ár-könyvérték arány
8.85
Ár/értékesítés arány
11.38
Ár cash flow arány
85.04
Ár-nyereség-növekedési arány
853.48
Vállalati érték többszörös
-905.43
Árfolyam Fair Value
8.85
Ár/működési cash flow arány
85.04
Ár/szabad cash flow arány
88.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.10
Vállalati érték az EBITDA felett
-1131.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
105.48
Eredményhozam
0.13%
Szabad cash flow hozam
0.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
