Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.123%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.001%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.016% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a Smart Sand, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Smart Sand, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.019%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Smart Sand, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.001%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Smart Sand, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.07-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Smart Sand, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SND likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.66%
Gyorsasági mutató
60.00%
Készpénzhányad
11.15%
Nyereségességi mutatók
SND jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 306.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -206.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -543.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.76%
Hatékony adókulcs
306.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-206.44%
EBT per EBIT
-543.96%
EBIT/bevétel
0.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségi napok
38
Működési ciklus
70.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
11.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.18
Készletforgalom
9.68
Befektetett eszközök forgalma
1.06
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.16, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.81
Szabad cash flow részvényenként
0.21
Részvényenkénti készpénz
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.26
Cash Flow fedezeti arány
1.12
Rövid távú fedezeti arány
1.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.35
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.46%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.28%
Kamatfedezettség
0.33
Cash Flow/adósság arány
1.12
Vállalati saját tőke szorzó
1.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.60
Nettó nyereség részvényenként
0.12
Könyv szerinti érték részvényenként
6.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.07
Saját tőke részvényenként
6.22
Kamatadósság részvényenként
0.75
Capex részvényenként
-0.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -30.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 112.96%, és a működési jövedelem növekedése, 112.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 761.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 822.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.73%
Bruttó nyereség növekedése
-30.01%
EBIT növekedés
112.96%
Üzemi eredmény növekedése
112.96%
Nettó jövedelem növekedése
761.31%
EPS növekedés
822.89%
EPS hígított növekedés
822.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-8.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-7.93%
Működési cash flow növekedés
471.79%
Szabad cash flow növekedés
208.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
143.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
150.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-21.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-65.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-74.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-87.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7046.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-13.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-25.74%
Készletek növekedése
32.89%
Eszközök növekedése
3.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.35%
Adósság növekedése
-1.77%
K+F költségek növekedése
0.13%
SGA kiadások növekedése
-33.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 112,849,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.67, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -74.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
112,849,640
Jövedelem Minőség
6.67
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-74.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.78%
Capex és értékcsökkenés
-81.48%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.19%
Graham szám
4.09
Tárgyi eszközök megtérülése
1.27%
Graham nettó nettó
-2.32
Működő tőke
7,438,000
Tárgyi eszközök értéke
236,391,000
Nettó forgóeszközérték
-67,819,000
Átlagos követelések
31,215,000
Átlagos kötelezettségek
15,238,000
Átlagos készlet
23,504,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
-0.23%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.38, és az ár-könyvérték arány, 0.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.61, és az ár/üzemi cash flow, 2.93, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.38
Ár-könyvérték arány
0.38
Ár/értékesítés arány
0.34
Ár cash flow arány
2.93
Vállalati érték többszörös
2.16
Árfolyam Fair Value
0.38
Ár/működési cash flow arány
2.93
Ár/szabad cash flow arány
12.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.38
Vállalati érték az EBITDA felett
3.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.64
Eredményhozam
6.18%
Szabad cash flow hozam
10.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
