VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Ramakrishnan Mukundan B.E.(Elec), MBA
Teljes munkaidős alkalmazottak:4622
Város:Mumbai
Cím:Bombay House
IPO:1996-01-01
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.691%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.132%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.017% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Tata Chemicals Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tata Chemicals Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.012%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tata Chemicals Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.066%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tata Chemicals Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1125.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $1083.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tata Chemicals Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TATACHEM.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 105.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (52.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
105.15%
Gyorsasági mutató
52.19%
Készpénzhányad
10.65%
Nyereségességi mutatók
TATACHEM.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 46.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 32.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 40.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.31%
Hatékony adókulcs
46.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
32.72%
EBT per EBIT
40.19%
EBIT/bevétel
13.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
193
Működési ciklus
238.23
Kintlévőségek kintlévő napjai
181
Készpénz-átváltási ciklus
57
Követelések forgalma
8.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.01
Készletforgalom
1.89
Befektetett eszközök forgalma
1.64
Eszközök forgalma
0.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 55.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 55.65, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 49.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
55.65
Szabad cash flow részvényenként
55.65
Részvényenkénti készpénz
49.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Rövid távú fedezeti arány
0.62
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.87%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.07%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.87%
Kamatfedezettség
3.85
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 605.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 873.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 491.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
605.33
Nettó nyereség részvényenként
10.52
Könyv szerinti érték részvényenként
873.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
491.26
Saját tőke részvényenként
873.04
Kamatadósság részvényenként
223.82
Capex részvényenként
-71.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -31.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -38.12%, és a működési jövedelem növekedése, -38.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -88.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -88.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.15%
Bruttó nyereség növekedése
-31.48%
EBIT növekedés
-38.12%
Üzemi eredmény növekedése
-38.12%
Nettó jövedelem növekedése
-88.43%
EPS növekedés
-88.43%
EPS hígított növekedés
-88.43%
Részvényenkénti osztalék növekedése
40.13%
Működési cash flow növekedés
-5.12%
Szabad cash flow növekedés
-29.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
20.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
38.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
125.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-76.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
299.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
80.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
55.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.44%
Követelések növekedése
-35.72%
Készletek növekedése
-0.32%
Eszközök növekedése
4.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.78%
Adósság növekedése
-11.64%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
872.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 326,147,306,130.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 10.00, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 28.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -65.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
326,147,306,130.4
Jövedelem Minőség
10.00
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
28.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-65.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.89%
Capex és értékcsökkenés
-187.14%
Graham szám
454.59
Tárgyi eszközök megtérülése
1.02%
Graham nettó nettó
-380.56
Működő tőke
3,120,000,000
Tárgyi eszközök értéke
125,150,000,000
Nettó forgóeszközérték
-72,750,000,000
Átlagos követelések
24,280,000,000
Átlagos kötelezettségek
24,830,000,000
Átlagos készlet
25,280,000,000
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készleten lévő készlet napjai
112
ROIC
3.41%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.20, és az ár-könyvérték arány, 1.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.76, és az ár/üzemi cash flow, 18.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.20
Ár-könyvérték arány
1.20
Ár/értékesítés arány
1.73
Ár cash flow arány
18.76
Ár-nyereség-növekedési arány
3.82
Vállalati érték többszörös
7.05
Árfolyam Fair Value
1.20
Ár/működési cash flow arány
18.76
Ár/szabad cash flow arány
18.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.11
Vállalati érték az EBITDA felett
11.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.57
Eredményhozam
0.97%
Szabad cash flow hozam
3.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
