Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.149%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.074%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.052% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.054%-os megtérülés képvisel, a Technip Energies N.V. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Technip Energies N.V. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.249%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Technip Energies N.V. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.213%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Likviditási mutatók
A THNPF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (89.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.73%
Gyorsasági mutató
89.40%
Készpénzhányad
59.49%
Nyereségességi mutatók
THNPF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.45% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.56%
Hatékony adókulcs
27.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.85%
EBT per EBIT
114.96%
EBIT/bevétel
7.45%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 547.25% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
89
Működési ciklus
66.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Követelések forgalma
5.47
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.46
Befektetett eszközök forgalma
28.22
Eszközök forgalma
1.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.05, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.13
Szabad cash flow részvényenként
1.76
Részvényenkénti készpénz
18.05
Kifizetési arány
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.41
Rövid távú fedezeti arány
2.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.46
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.84%
Adósság-tőke arány
0.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.85%
Kamatfedezettség
24.48
Cash Flow/adósság arány
0.41
Vállalati saját tőke szorzó
4.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.18
Nettó nyereség részvényenként
1.69
Könyv szerinti érték részvényenként
10.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.51
Saját tőke részvényenként
10.79
Kamatadósság részvényenként
4.90
Capex részvényenként
-0.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.39%, és a működési jövedelem növekedése, -6.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.44%
Bruttó nyereség növekedése
4.40%
EBIT növekedés
-6.39%
Üzemi eredmény növekedése
-6.39%
Nettó jövedelem növekedése
-1.30%
EPS növekedés
-1.74%
EPS hígított növekedés
0.60%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.30%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.65%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.10%
Működési cash flow növekedés
105.42%
Szabad cash flow növekedés
139.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.97%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
704.62%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
418.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
455.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-92.09%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-86.61%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18574.59%
Követelések növekedése
-0.54%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
0.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.69%
Adósság növekedése
0.74%
K+F költségek növekedése
25.66%
SGA kiadások növekedése
15.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,383,468,962.297, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,383,468,962.297
Jövedelem Minőség
1.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.81%
Capex és értékcsökkenés
-51.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.33%
Graham szám
20.25
Tárgyi eszközök megtérülése
4.52%
Graham nettó nettó
-11.26
Működő tőke
159,300,000
Tárgyi eszközök értéke
-265,400,000
Nettó forgóeszközérték
-1,092,800,000
Átlagos követelések
1,974,300,000
Átlagos kötelezettségek
1,584,700,000
Átlagos készlet
165,650,000
Kintlévőségi napok
120
Kintlévőségek kintlévő napjai
108
ROIC
12.43%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.13, és az ár-könyvérték arány, 2.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.46, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.99, és az ár/üzemi cash flow, 11.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.13
Ár-könyvérték arány
2.13
Ár/értékesítés arány
0.46
Ár cash flow arány
11.06
Vállalati érték többszörös
8.30
Árfolyam Fair Value
2.13
Ár/működési cash flow arány
11.06
Ár/szabad cash flow arány
12.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.23
Vállalati érték az EBITDA felett
2.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.65
Eredményhozam
7.89%
Szabad cash flow hozam
8.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
