Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.151%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.056%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.119% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.058%-os megtérülés képvisel, a Tronox Holdings plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tronox Holdings plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.177%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tronox Holdings plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.031%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tronox Holdings plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tronox Holdings plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TROX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 312.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
312.45%
Gyorsasági mutató
78.44%
Készpénzhányad
22.29%
Nyereségességi mutatók
TROX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.58% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2147.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -2047.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 10.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.58%
Hatékony adókulcs
2147.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-2047.06%
EBT per EBIT
10.37%
EBIT/bevétel
5.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
207
Működési ciklus
255.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készpénz-átváltási ciklus
197
Követelések forgalma
7.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.22
Készletforgalom
1.76
Befektetett eszközök forgalma
1.13
Eszközök forgalma
0.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.49
Szabad cash flow részvényenként
-0.06
Részvényenkénti készpénz
0.98
Kifizetési arány
-0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.04
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
4.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.96
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.70
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.51 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.04%
Adósság-tőke arány
1.51
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.08%
Kamatfedezettség
0.98
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
3.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.22
Nettó nyereség részvényenként
-2.02
Könyv szerinti érték részvényenként
12.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.11
Saját tőke részvényenként
12.38
Kamatadósság részvényenként
19.22
Capex részvényenként
-1.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -17.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -59.39%, és a működési jövedelem növekedése, -59.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -163.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -162.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-17.49%
Bruttó nyereség növekedése
-44.47%
EBIT növekedés
-59.39%
Üzemi eredmény növekedése
-59.39%
Nettó jövedelem növekedése
-163.58%
EPS növekedés
-162.93%
EPS hígított növekedés
-163.92%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.99%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.45%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.30%
Működési cash flow növekedés
-69.23%
Szabad cash flow növekedés
-145.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
7.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-60.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-14.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-81.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3446.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-129.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-37.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
122.71%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.51%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-43.88%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
204.03%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
103.95%
Követelések növekedése
-21.67%
Készletek növekedése
11.19%
Eszközök növekedése
-2.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.67%
Adósság növekedése
10.61%
SGA kiadások növekedése
-4.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,892,581,520, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.42% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -141.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,892,581,520
Jövedelem Minőség
-0.58
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-141.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.16%
Capex és értékcsökkenés
-94.91%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.74%
Graham szám
23.72
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.36%
Graham nettó nettó
-18.72
Működő tőke
1,382,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,737,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,019,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
341,500,000
Átlagos kötelezettségek
473,500,000
Átlagos készlet
1,349,500,000
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
217
ROIC
-24.91%
ROE
-0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.60, és az ár-könyvérték arány, 1.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -302.74, és az ár/üzemi cash flow, 12.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.60
Ár-könyvérték arány
1.60
Ár/értékesítés arány
1.04
Ár cash flow arány
12.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.33
Vállalati érték többszörös
0.53
Árfolyam Fair Value
1.60
Ár/működési cash flow arány
12.90
Ár/szabad cash flow arány
-302.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.72
Vállalati érték az EBITDA felett
10.61
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.59
Eredményhozam
-14.27%
Szabad cash flow hozam
-3.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
