Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.815%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.123%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.098% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.043%-os megtérülés képvisel, a The Trade Desk, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Trade Desk, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.094%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Trade Desk, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.106%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Trade Desk, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $87.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $83.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Trade Desk, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TTD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (176.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.40%
Gyorsasági mutató
176.88%
Készpénzhányad
40.21%
Nyereségességi mutatók
TTD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 37.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 62.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 128.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.75%
Hatékony adókulcs
37.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
62.19%
EBT per EBIT
128.20%
EBIT/bevétel
12.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
177
Működési ciklus
465.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
2015
Készpénz-átváltási ciklus
-1550
Követelések forgalma
0.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.18
Befektetett eszközök forgalma
5.83
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.91, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.22
Szabad cash flow részvényenként
1.11
Részvényenkénti készpénz
2.91
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
2.51
Rövid távú fedezeti arány
10.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
11.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.69%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.10%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.69%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.89%
Kamatfedezettség
-4.67
Cash Flow/adósság arány
2.51
Vállalati saját tőke szorzó
2.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.37 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.98
Nettó nyereség részvényenként
0.37
Könyv szerinti érték részvényenként
4.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.39
Saját tőke részvényenként
4.42
Kamatadósság részvényenként
0.34
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.34%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 76.40%, és a működési jövedelem növekedése, 76.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 235.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 236.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.34%
Bruttó nyereség növekedése
21.89%
EBIT növekedés
76.40%
Üzemi eredmény növekedése
76.40%
Nettó jövedelem növekedése
235.19%
EPS növekedés
236.36%
EPS hígított növekedés
227.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.05%
Működési cash flow növekedés
9.04%
Szabad cash flow növekedés
18.92%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4121.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
281.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
120.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3994.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
546.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3458409.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
90.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-30.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9464.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
413.38%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
102.09%
Követelések növekedése
22.29%
Eszközök növekedése
11.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.82%
Adósság növekedése
-9.60%
K+F költségek növekedése
28.74%
SGA kiadások növekedése
12.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 34,547,985,560, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.27 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 21.16% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
34,547,985,560
Jövedelem Minőség
3.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.27
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
21.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.83%
Capex és értékcsökkenés
-68.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
25.26%
Graham szám
6.03
Tárgyi eszközök megtérülése
3.67%
Graham nettó nettó
1.65
Működő tőke
1,803,116,000
Tárgyi eszközök értéke
2,147,318,000
Nettó forgóeszközérték
1,589,486,000
Átlagos követelések
2,608,754,000
Átlagos kötelezettségek
2,094,368,500
Átlagos készlet
1
Kintlévőségi napok
538
Kintlévőségek kintlévő napjai
2314
ROIC
5.58%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 19.99, és az ár-könyvérték arány, 19.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 21.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 79.61, és az ár/üzemi cash flow, 72.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
19.99
Ár-könyvérték arány
19.99
Ár/értékesítés arány
21.10
Ár cash flow arány
72.66
Vállalati érték többszörös
139.98
Árfolyam Fair Value
19.99
Ár/működési cash flow arány
72.66
Ár/szabad cash flow arány
79.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
16.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
17.75
Vállalati érték az EBITDA felett
122.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
57.74
Eredményhozam
0.51%
Szabad cash flow hozam
1.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
