Egyszerűbben fogalmazva, UPL Limited rendelkezik 750.608 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.420%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A UPL Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.014%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
UPL Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $468-ig emelkedett, míg a mélypontja $459.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a UPL Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
UPL.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -18.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.61%
Hatékony adókulcs
1.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.71%
EBT per EBIT
-18.61%
EBIT/bevétel
8.64%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -5.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 44.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-5.97
Szabad cash flow részvényenként
-5.97
Részvényenkénti készpénz
44.19
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 1.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
1.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 707.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 47.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 397.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 55.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
707.88
Nettó nyereség részvényenként
47.56
Könyv szerinti érték részvényenként
397.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
55.49
Saját tőke részvényenként
397.60
Kamatadósság részvényenként
358.68
Capex részvényenként
-31.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.58%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.38%, és a működési jövedelem növekedése, 9.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -0.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.58%
Bruttó nyereség növekedése
8.17%
EBIT növekedés
9.38%
Üzemi eredmény növekedése
9.38%
Nettó jövedelem növekedése
-1.54%
EPS növekedés
-0.24%
EPS hígított növekedés
-0.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.08%
Működési cash flow növekedés
19.32%
Szabad cash flow növekedés
41.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
430.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
214.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
312.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
177.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
334.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
104.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
480.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
230.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
490.83%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
113.36%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.57%
Követelések növekedése
11.38%
Készletek növekedése
6.94%
Eszközök növekedése
7.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.18%
Adósság növekedése
-10.37%
K+F költségek növekedése
22.00%
SGA kiadások növekedése
28.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 718,243,452,035.45, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.51, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.23% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 35.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
718,243,452,035.45
Jövedelem Minőség
1.51
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.23%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
35.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.44%
Capex és értékcsökkenés
-92.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.25%
Graham szám
652.29
Tárgyi eszközök megtérülése
6.23%
Graham nettó nettó
-325.97
Működő tőke
129,910,000,000
Tárgyi eszközök értéke
41,650,000,000
Nettó forgóeszközérték
-111,200,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
196,300,000,000
Átlagos kötelezettségek
170,830,000,000
Átlagos készlet
135,315,000,000
Kintlévőségi napok
142
Kintlévőségek kintlévő napjai
233
Készleten lévő készlet napjai
185
ROIC
13.60%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.05, és az ár-könyvérték arány, 1.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -80.11, és az ár/üzemi cash flow, -80.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.05
Ár-könyvérték arány
1.05
Ár/értékesítés arány
0.79
Ár cash flow arány
-80.11
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.96
Vállalati érték többszörös
5.35
Árfolyam Fair Value
1.05
Ár/működési cash flow arány
-80.11
Ár/szabad cash flow arány
-80.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.80
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.35
Vállalati érték az EBITDA felett
6.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.27
Eredményhozam
6.63%
Szabad cash flow hozam
10.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
