Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -1.294%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.871%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -5.862% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.398%-os megtérülés képvisel, a Vintage Energy Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vintage Energy Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.552%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vintage Energy Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.134%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vintage Energy Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.011-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.011-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vintage Energy Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VEN.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 180.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (180.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (140.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
180.97%
Gyorsasági mutató
180.97%
Készpénzhányad
140.98%
Nyereségességi mutatók
VEN.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -654.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 349.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -187.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-654.13%
Hatékony adókulcs
10.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.62%
EBT per EBIT
349.66%
EBIT/bevétel
-187.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 321.10% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
181
Működési ciklus
113.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
3.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.35
Készletforgalom
8429719.00
Befektetett eszközök forgalma
0.45
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.70, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-1.70
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.44
Cash Flow fedezeti arány
-0.77
Rövid távú fedezeti arány
-121.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.05%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.00%
Kamatfedezettség
-3.67
Cash Flow/adósság arány
-0.77
Vállalati saját tőke szorzó
1.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Saját tőke részvényenként
0.05
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
Az EBIT-növekedés, 8.75%, és a működési jövedelem növekedése, 8.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -413.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -313.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
EBIT növekedés
8.75%
Üzemi eredmény növekedése
8.75%
Nettó jövedelem növekedése
-413.84%
EPS növekedés
-313.95%
EPS hígított növekedés
-313.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.20%
Szabad cash flow növekedés
-183.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-32.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-45.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.06%
Követelések növekedése
245.68%
Eszközök növekedése
54.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.77%
Adósság növekedése
1816.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 43,573,760.23, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.67, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
43,573,760.23
Jövedelem Minőség
0.67
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.87
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
115.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-913.01%
Capex és értékcsökkenés
-1545.82%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
108.21%
Graham szám
0.12
Tárgyi eszközök megtérülése
-16.85%
Graham nettó nettó
-0.01
Működő tőke
5,328,293
Tárgyi eszközök értéke
45,534,419
Nettó forgóeszközérték
-12,705,271
Átlagos követelések
1,759,679
Átlagos kötelezettségek
1,797,513.5
Átlagos készlet
-1,682,972.5
Kintlévőségi napok
415
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
-52
ROIC
-11.68%
ROE
-0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.35, és az ár-könyvérték arány, 0.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.89, és az ár/üzemi cash flow, -1.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.35
Ár-könyvérték arány
0.35
Ár/értékesítés arány
4.61
Ár cash flow arány
-1.83
Vállalati érték többszörös
-2.16
Árfolyam Fair Value
0.35
Ár/működési cash flow arány
-1.83
Ár/szabad cash flow arány
-1.89
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
45.90
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.81
Eredményhozam
-26.05%
Szabad cash flow hozam
-37.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
