Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.739%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.337%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.316% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.107%-os megtérülés képvisel, a Caspian Sunrise plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Caspian Sunrise plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.217%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Caspian Sunrise plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Caspian Sunrise plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.02-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.02-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Caspian Sunrise plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ROXIF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 28.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (20.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
28.05%
Gyorsasági mutató
20.87%
Készpénzhányad
1.39%
Nyereségességi mutatók
ROXIF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 32.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
32.69%
Hatékony adókulcs
2.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.71%
EBT per EBIT
96.90%
EBIT/bevétel
33.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
132.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
710
Készpénz-átváltási ciklus
-578
Követelések forgalma
6.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.51
Készletforgalom
4.71
Befektetett eszközök forgalma
0.65
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.52, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.01
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.52
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.17
Cash Flow fedezeti arány
9.48
Rövid távú fedezeti arány
9.48
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.01
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 29.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.88%
Adósság-tőke arány
0.04
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.56%
Kamatfedezettség
29.04
Cash Flow/adósság arány
9.48
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.02
Saját tőke részvényenként
0.03
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 71.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 66.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 51.03%, és a működési jövedelem növekedése, 51.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 278.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 269.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
71.63%
Bruttó nyereség növekedése
66.61%
EBIT növekedés
51.03%
Üzemi eredmény növekedése
51.03%
Nettó jövedelem növekedése
278.84%
EPS növekedés
269.23%
EPS hígított növekedés
269.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.88%
Működési cash flow növekedés
136.60%
Szabad cash flow növekedés
6056.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
175.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
68.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
68.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
68.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
704.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
704.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
704.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-17.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.51%
Követelések növekedése
8.43%
Készletek növekedése
-25.36%
Eszközök növekedése
3.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.00%
Adósság növekedése
-94.48%
SGA kiadások növekedése
78.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 81,064,873.804, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
81,064,873.804
Jövedelem Minőség
1.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-65.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-27.87%
Capex és értékcsökkenés
-479.26%
Graham szám
0.05
Tárgyi eszközök megtérülése
8.29%
Graham nettó nettó
-0.03
Működő tőke
-16,099,528
Tárgyi eszközök értéke
55,189,621
Nettó forgóeszközérték
-53,178,813
Átlagos követelések
3,802,554.5
Átlagos kötelezettségek
2,252,783
Átlagos készlet
578,679
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.41, és az ár-könyvérték arány, 1.41, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.21, és az ár/üzemi cash flow, 4.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.41
Ár-könyvérték arány
1.41
Ár/értékesítés arány
2.11
Ár cash flow arány
4.02
Vállalati érték többszörös
5.11
Árfolyam Fair Value
1.41
Ár/működési cash flow arány
4.02
Ár/szabad cash flow arány
24.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.92
Vállalati érték az EBITDA felett
5.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.50
Eredményhozam
11.57%
Szabad cash flow hozam
7.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
