Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.126%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.115%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.113% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.077%-os megtérülés képvisel, a Barnwell Industries, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Barnwell Industries, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Barnwell Industries, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.097%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Barnwell Industries, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Barnwell Industries, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BRN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.09%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.29%
Gyorsasági mutató
111.09%
Készpénzhányad
48.50%
Nyereségességi mutatók
BRN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -11.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.49% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-11.49%
Hatékony adókulcs
2.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.69%
EBT per EBIT
100.04%
EBIT/bevétel
-11.49%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Működési ciklus
63.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
40
Követelések forgalma
5.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.54
Készletforgalom
20890000.00
Befektetett eszközök forgalma
1.12
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.32, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.24
Szabad cash flow részvényenként
-0.29
Részvényenkénti készpénz
0.32
Kifizetési arány
-0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.19
Cash Flow fedezeti arány
67.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.43
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1373.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.10%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.20%
Kamatfedezettség
-1373.50
Cash Flow/adósság arány
67.25
Vállalati saját tőke szorzó
1.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.53
Nettó nyereség részvényenként
-0.10
Könyv szerinti érték részvényenként
1.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.88
Saját tőke részvényenként
1.88
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-1.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -11.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -59.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -149.09%, és a működési jövedelem növekedése, -149.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -117.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -116.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-11.48%
Bruttó nyereség növekedése
-59.88%
EBIT növekedés
-149.09%
Üzemi eredmény növekedése
-149.09%
Nettó jövedelem növekedése
-117.43%
EPS növekedés
-116.91%
EPS hígított növekedés
-116.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.43%
Részvényenkénti osztalék növekedése
292.46%
Működési cash flow növekedés
-73.35%
Szabad cash flow növekedés
-230.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
131.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
115.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
90.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-2.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
860.96%
Követelések növekedése
-25.20%
Készletek növekedése
-0.85%
Eszközök növekedése
-4.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.40%
Adósság növekedése
-70.81%
SGA kiadások növekedése
-13.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,487,570.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,487,570.56
Jövedelem Minőség
-2.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-598.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-46.03%
Capex és értékcsökkenés
-260.98%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.04%
Graham szám
2.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.71%
Graham nettó nettó
-1.12
Működő tőke
2,487,000
Tárgyi eszközök értéke
18,757,000
Nettó forgóeszközérték
-7,579,000
Átlagos követelések
3,811,500
Átlagos kötelezettségek
1,171,500
Átlagos készlet
349,500
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
6
ROIC
-17.33%
ROE
-0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.52, és az ár-könyvérték arány, 1.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.62, és az ár/üzemi cash flow, 11.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.52
Ár-könyvérték arány
1.52
Ár/értékesítés arány
1.16
Ár cash flow arány
11.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.16
Vállalati érték többszörös
12.59
Árfolyam Fair Value
1.52
Ár/működési cash flow arány
11.40
Ár/szabad cash flow arány
-9.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
7.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.09
Eredményhozam
-3.66%
Szabad cash flow hozam
-36.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
