Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.365%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.139%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.219% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a Callon Petroleum Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Callon Petroleum Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.107%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Callon Petroleum Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.040%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Callon Petroleum Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $31.36-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Callon Petroleum Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CPE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 38.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
38.97%
Gyorsasági mutató
32.48%
Készpénzhányad
0.51%
Nyereségességi mutatók
CPE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -90.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 189.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.53%
Hatékony adókulcs
-90.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
189.79%
EBT per EBIT
83.27%
EBIT/bevétel
13.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
41.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
135
Készpénz-átváltási ciklus
-94
Követelések forgalma
8.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.70
Befektetett eszközök forgalma
0.30
Eszközök forgalma
0.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.44, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.60, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.24
Szabad cash flow részvényenként
-2.44
Részvényenkénti készpénz
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.60
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.15
Cash Flow fedezeti arány
0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.87
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.87
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.14%
Adósság-tőke arány
0.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.46%
Kamatfedezettség
1.42
Cash Flow/adósság arány
0.57
Vállalati saját tőke szorzó
1.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 61.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 61.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.22
Nettó nyereség részvényenként
6.20
Könyv szerinti érték részvényenként
61.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
61.70
Saját tőke részvényenként
61.70
Kamatadósság részvényenként
32.43
Capex részvényenként
-19.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -27.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -49.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -54.87%, és a működési jövedelem növekedése, -54.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -60.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -62.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-27.48%
Bruttó nyereség növekedése
-49.74%
EBIT növekedés
-54.87%
Üzemi eredmény növekedése
-54.87%
Nettó jövedelem növekedése
-60.65%
EPS növekedés
-62.52%
EPS hígított növekedés
-62.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.99%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.76%
Működési cash flow növekedés
-27.24%
Szabad cash flow növekedés
-134.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
24.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-21.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
478.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-55.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
109.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-11.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-45.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
244.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-12.79%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
15.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.22%
Adósság növekedése
-14.40%
SGA kiadások növekedése
100.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,011,350,767.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,011,350,767.6
Jövedelem Minőség
2.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-115.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-53.65%
Capex és értékcsökkenés
-234.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.49%
Graham szám
92.79
Tárgyi eszközök megtérülése
5.67%
Graham nettó nettó
-45.14
Működő tőke
-394,835,000
Tárgyi eszközök értéke
3,991,361,000
Nettó forgóeszközérték
-2,826,498,000
Átlagos követelések
221,959,500
Átlagos kötelezettségek
483,688,000
Átlagos készlet
10,666,000
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
107
ROIC
24.36%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.60, és az ár-könyvérték arány, 0.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.47, és az ár/üzemi cash flow, 2.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.60
Ár-könyvérték arány
0.60
Ár/értékesítés arány
1.30
Ár cash flow arány
2.20
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
0.43
Árfolyam Fair Value
0.60
Ár/működési cash flow arány
2.20
Ár/szabad cash flow arány
-14.47
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.71
Vállalati érték az EBITDA felett
3.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.67
Eredményhozam
19.14%
Szabad cash flow hozam
-7.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
