Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.564%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.265%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.186% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.071%-os megtérülés képvisel, a Whitecap Resources Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Whitecap Resources Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.127%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Whitecap Resources Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Whitecap Resources Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Whitecap Resources Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SPGYF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 71.31% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-5.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
71.31%
Gyorsasági mutató
61.16%
Készpénzhányad
-5.79%
Nyereségességi mutatók
SPGYF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.45%
Hatékony adókulcs
23.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.17%
EBT per EBIT
92.27%
EBIT/bevétel
26.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségi napok
-2
Működési ciklus
40.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
140
Készpénz-átváltási ciklus
-99
Követelések forgalma
8.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.61
Készletforgalom
-159.00
Befektetett eszközök forgalma
0.41
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.60, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, -0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.57 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.44, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.72
Szabad cash flow részvényenként
0.60
Részvényenkénti készpénz
-0.02
Kifizetési arány
0.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.44
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.22
Cash Flow fedezeti arány
1.16
Rövid távú fedezeti arány
205.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.98
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.49%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.50%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.49%
Kamatfedezettség
11.13
Cash Flow/adósság arány
1.16
Vállalati saját tőke szorzó
1.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.47 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.36
Nettó nyereség részvényenként
1.47
Könyv szerinti érték részvényenként
9.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.05
Saját tőke részvényenként
9.05
Kamatadósság részvényenként
2.43
Capex részvényenként
-1.86
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -19.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -24.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -42.79%, és a működési jövedelem növekedése, -42.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -46.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -45.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-19.49%
Bruttó nyereség növekedése
-24.01%
EBIT növekedés
-42.79%
Üzemi eredmény növekedése
-42.79%
Nettó jövedelem növekedése
-46.96%
EPS növekedés
-45.96%
EPS hígított növekedés
-45.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.85%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
60.13%
Működési cash flow növekedés
-20.18%
Szabad cash flow növekedés
-58.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
104.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
178.74%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
54.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
64.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
161.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
445.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
840.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
132.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
16.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
270.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.48%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
188.28%
Követelések növekedése
-16.66%
Készletek növekedése
292.75%
Eszközök növekedése
0.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.51%
Adósság növekedése
-26.20%
SGA kiadások növekedése
-27.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,792,718,826.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,792,718,826.24
Jövedelem Minőség
1.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-64.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-29.23%
Capex és értékcsökkenés
-12095.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.37%
Graham szám
17.30
Tárgyi eszközök megtérülése
9.26%
Graham nettó nettó
-6.29
Működő tőke
-56,100,000
Tárgyi eszközök értéke
5,477,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,613,700,000
Átlagos követelések
440,200,000
Átlagos kötelezettségek
529,050,000
Átlagos készlet
6,400,000.5
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
125
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
11.34%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.14, és az ár-könyvérték arány, 1.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.13, és az ár/üzemi cash flow, 3.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.14
Ár-könyvérték arány
1.14
Ár/értékesítés arány
1.68
Ár cash flow arány
3.80
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.16
Vállalati érték többszörös
2.52
Árfolyam Fair Value
1.14
Ár/működési cash flow arány
3.80
Ár/szabad cash flow arány
17.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.76
Vállalati érték az EBITDA felett
3.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.90
Eredményhozam
16.51%
Szabad cash flow hozam
11.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
