Egyszerűbben fogalmazva, Canadian Natural Resources Limited rendelkezik 1070.85 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.406%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.370%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.193% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.098%-os megtérülés képvisel, a Canadian Natural Resources Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Canadian Natural Resources Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.188%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Canadian Natural Resources Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.211%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Canadian Natural Resources Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $76.06-ig emelkedett, míg a mélypontja $74.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Canadian Natural Resources Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CNQ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 87.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (56.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
87.80%
Gyorsasági mutató
56.28%
Készpénzhányad
9.04%
Nyereségességi mutatók
CNQ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 65.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.18%
Hatékony adókulcs
20.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.92%
EBT per EBIT
65.35%
EBIT/bevétel
37.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
69.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
51
Követelések forgalma
11.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.06
Készletforgalom
9.91
Befektetett eszközök forgalma
0.59
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.54 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.36, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.00
Szabad cash flow részvényenként
8.56
Részvényenkénti készpénz
1.28
Kifizetési arány
0.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.36
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.66
Cash Flow fedezeti arány
1.23
Rövid távú fedezeti arány
6.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.58
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.91%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.28%
Kamatfedezettség
22.92
Cash Flow/adósság arány
1.23
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 32.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 36.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
32.96
Nettó nyereség részvényenként
7.54
Könyv szerinti érték részvényenként
36.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
36.50
Saját tőke részvényenként
36.50
Kamatadósság részvényenként
10.75
Capex részvényenként
-4.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -27.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -29.11%, és a működési jövedelem növekedése, -29.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -24.72%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -21.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-27.38%
Bruttó nyereség növekedése
-29.85%
EBIT növekedés
-29.11%
Üzemi eredmény növekedése
-29.11%
Nettó jövedelem növekedése
-24.72%
EPS növekedés
-21.78%
EPS hígított növekedés
-21.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.85%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-17.85%
Működési cash flow növekedés
-36.30%
Szabad cash flow növekedés
-47.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
99.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
122.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
70.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
36.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
183.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
261.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
254.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2149.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
39.13%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.21%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
642.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
178.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
116.08%
Követelések növekedése
-10.30%
Készletek növekedése
12.07%
Eszközök növekedése
-0.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.51%
Adósság növekedése
7.94%
SGA kiadások növekedése
-22.64%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 106,140,936,984.781, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -4.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
106,140,936,984.781
Jövedelem Minőség
1.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-4.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.65%
Capex és értékcsökkenés
-72.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.37%
Graham szám
78.71
Tárgyi eszközök megtérülése
10.35%
Graham nettó nettó
-28.69
Működő tőke
-268,000,000
Tárgyi eszközök értéke
43,413,000,000
Nettó forgóeszközérték
-28,956,000,000
Átlagos követelések
3,372,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,379,500,000
Átlagos készlet
1,924,500,000
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
16.64%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.87, és az ár-könyvérték arány, 2.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.37, és az ár/üzemi cash flow, 8.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.87
Ár-könyvérték arány
2.87
Ár/értékesítés arány
2.95
Ár cash flow arány
8.14
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.73
Vállalati érték többszörös
4.85
Árfolyam Fair Value
2.87
Ár/működési cash flow arány
8.14
Ár/szabad cash flow arány
12.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.95
Vállalati érték az EBITDA felett
6.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.59
Eredményhozam
8.70%
Szabad cash flow hozam
7.86%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
