VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. James A. Mannebach BSBA, CPA, M.B.A.
Teljes munkaidős alkalmazottak:1630
Város:Montreal
Cím:7007 Cote de Liesse
IPO:1998-06-03
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.275%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.046%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.189% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.140%-os megtérülés képvisel, a Velan Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Velan Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.337%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Velan Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Velan Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Velan Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VLN.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 269.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (97.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
269.24%
Gyorsasági mutató
97.79%
Készpénzhányad
21.98%
Nyereségességi mutatók
VLN.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -11.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 111.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -371.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.99%
Hatékony adókulcs
-11.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
111.01%
EBT per EBIT
-371.29%
EBIT/bevétel
4.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségi napok
333
Működési ciklus
443.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
110
Készpénz-átváltási ciklus
334
Követelések forgalma
3.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.33
Készletforgalom
1.10
Befektetett eszközök forgalma
4.98
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.40, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
-0.20
Részvényenkénti készpénz
1.40
Kifizetési arány
-0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.34
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.06 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.53%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.24%
Kamatfedezettség
3.06
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -16.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -37.06%, és a működési jövedelem növekedése, -37.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -440.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -435.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.92%
Bruttó nyereség növekedése
-16.67%
EBIT növekedés
-37.06%
Üzemi eredmény növekedése
-37.06%
Nettó jövedelem növekedése
-440.80%
EPS növekedés
-435.42%
EPS hígított növekedés
-435.42%
Működési cash flow növekedés
-97.08%
Szabad cash flow növekedés
-165.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-24.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
127.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-94.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1017.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-194.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-234.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-36.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-92.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-92.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-74.65%
Követelések növekedése
7.12%
Készletek növekedése
-9.21%
Eszközök növekedése
-6.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-24.52%
Adósság növekedése
-7.06%
K+F költségek növekedése
-11.88%
SGA kiadások növekedése
-7.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.51, és az ár-könyvérték arány, 0.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -22.53, és az ár/üzemi cash flow, 30.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.51
Ár-könyvérték arány
0.51
Ár/értékesítés arány
0.28
Ár cash flow arány
30.19
Vállalati érték többszörös
-1.81
Árfolyam Fair Value
0.51
Ár/működési cash flow arány
30.19
Ár/szabad cash flow arány
-22.53
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
