Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.174%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.266%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.357% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.087%-os megtérülés képvisel, a VNET Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A VNET Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.414%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a VNET Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.104%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
VNET Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a VNET Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VNET likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 85.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
85.89%
Gyorsasági mutató
48.15%
Készpénzhányad
19.62%
Nyereségességi mutatók
VNET jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -33.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -26.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-33.54%
Hatékony adókulcs
-4.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.35%
EBT per EBIT
126.14%
EBIT/bevétel
-26.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
253
Működési ciklus
395.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
354
Követelések forgalma
2.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.79
Készletforgalom
1.45
Befektetett eszközök forgalma
0.44
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, -6.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.90, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.41
Szabad cash flow részvényenként
-6.48
Részvényenkénti készpénz
16.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.35
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 56.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.29%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
56.51%
Adósság-tőke arány
2.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
65.29%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.06%
Kamatfedezettség
-6.31
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
5.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 49.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -17.60 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 40.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 30.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
49.36
Nettó nyereség részvényenként
-17.60
Könyv szerinti érték részvényenként
40.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
30.15
Saját tőke részvényenként
40.05
Kamatadósság részvényenként
116.41
Capex részvényenként
-20.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1286.68%, és a működési jövedelem növekedése, -1286.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -246.09%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -240.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.92%
Bruttó nyereség növekedése
-4.84%
EBIT növekedés
-1286.68%
Üzemi eredmény növekedése
-1286.68%
Nettó jövedelem növekedése
-246.09%
EPS növekedés
-240.43%
EPS hígított növekedés
-240.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.62%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.62%
Működési cash flow növekedés
-20.71%
Szabad cash flow növekedés
-121.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
63.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1192.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
119.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
129.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2116.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-865.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-11.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-27.16%
Követelések növekedése
51.75%
Készletek növekedése
1192.62%
Eszközök növekedése
12.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.45%
Adósság növekedése
16.30%
K+F költségek növekedése
5.01%
SGA kiadások növekedése
-15.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,987,272,460.808, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.35% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -148.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,987,272,460.808
Jövedelem Minőség
-0.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.35%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-148.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-41.29%
Capex és értékcsökkenés
-169.34%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.48%
Graham szám
125.94
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.31%
Graham nettó nettó
-113.01
Működő tőke
-1,613,654,000
Tárgyi eszközök értéke
4,528,474,000
Nettó forgóeszközérték
-14,048,042,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
2,411,471,000
Átlagos kötelezettségek
704,902,500
Átlagos készlet
2,281,612,500
Kintlévőségi napok
143
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
253
ROIC
-8.89%
ROE
-0.44%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.36, és az ár-könyvérték arány, 0.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.53, és az ár/üzemi cash flow, 1.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.36
Ár-könyvérték arány
0.36
Ár/értékesítés arány
0.47
Ár cash flow arány
1.04
Vállalati érték többszörös
-7.16
Árfolyam Fair Value
0.36
Ár/működési cash flow arány
1.04
Ár/szabad cash flow arány
-3.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.43
Vállalati érték az EBITDA felett
11.28
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.72
Eredményhozam
-86.42%
Szabad cash flow hozam
-32.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
