Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.444% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.141%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.121% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.092%, testimonia l'abilità di Micronics Japan Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Micronics Japan Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.126%. Inoltre, l'abilità di Micronics Japan Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.134% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Micronics Japan Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6900, mentre il punto più basso ha toccato i $6560. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Micronics Japan Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6871.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 300.04% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (212.96%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (161.14%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
300.04%
Rapporto rapido
212.96%
Rapporto di liquidità
161.14%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6871.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.20% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.12% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 79.86%, e l'EBT per EBIT, 108.02%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 14.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
15.20%
Tasso d'imposta effettivo
20.12%
Utile netto per EBT
79.86%
EBT per EBIT
108.02%
EBIT per ricavi
14.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.00, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 706.67% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
213
Giorni di giacenza in magazzino
134
Ciclo operativo
185.48
Giorni di ritardo nei pagamenti
74
Ciclo di conversione del contante
112
Turnover dei crediti
7.07
Turnover dei debiti
4.95
Turnover delle scorte
2.73
Fatturato delle immobilizzazioni
2.36
Fatturato delle attività
0.76
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 453.44, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
453.44
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.26%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.03, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.21%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.96%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 798.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
2.26%
Rapporto debito/equity
0.03
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.21%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.96%
Copertura degli interessi
798.00
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.35
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1151.74, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 195.68, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1003.85, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1003.85, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1151.74
Utile netto per azione
195.68
Valore contabile per azione
1003.85
Valore contabile tangibile per azione
1003.85
Patrimonio netto per azione
1003.85
Interessi passivi per azione
33.26
Investimenti per azione
-99.79
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.81%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 18.85%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 11.91%, e la crescita dell'utile operativo, 11.91%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -8.58%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -9.04%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
10.81%
Crescita del profitto lordo
18.85%
Crescita dell'EBIT
11.91%
Crescita del reddito operativo
11.91%
Crescita dell'utile netto
-8.58%
Crescita dell'EPS
-9.04%
Crescita dell'EPS diluito
-8.96%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.50%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.41%
Crescita dei dividendi per azione
141.50%
Crescita del flusso di cassa operativo
13.72%
Crescita del flusso di cassa libero
7.79%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
114.57%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
49.10%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
39.12%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1376.99%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
85.35%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
134.22%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
575.65%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
206.25%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
396.77%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
188.92%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
61.02%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
56.84%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
550.58%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
550.63%
Crescita dei crediti
-19.54%
Crescita delle scorte
42.07%
Crescita delle attività
9.35%
Crescita del valore contabile per azione
16.27%
Crescita del debito
-4.29%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 29,824,445,518, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.81, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.82%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -45.74%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
29,824,445,518
Qualità del reddito
0.81
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.82%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-45.74%
Spese generali e ricavi
-8.66%
Spese generali e ammortamento
-180.20%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.29%
Numero di Graham
2102.30
Rendimento delle attività materiali
14.10%
Graham Netto Netto
419.83
Capitale circolante
25,208,000,000
Valore delle attività materiali
37,640,000,000
Valore netto delle attività correnti
22,593,000,000
Crediti medi
9,766,500,000
Media dei debiti
5,769,500,000
Inventario medio
6,519,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
72
Giorni di ritardo nei pagamenti
81
Giorni di giacenza in magazzino
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.78, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.78, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.62, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
7.78
Rapporto prezzo/valore contabile
7.78
Rapporto prezzo/vendite
7.62
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.14
Multiplo del valore d'impresa
52.60
Prezzo Fair Value
7.78
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.30
Valore d'impresa su vendite
0.67
Valore d'impresa su EBITDA
2.37
EV su flusso di cassa operativo
3.55
Rendimento degli utili
15.03%
Rendimento del flusso di cassa libero
9.09%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
