In parole povere, Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited ha 146.752 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.799% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.543%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.525% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.144%, testimonia l'abilità di Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.162%. Inoltre, l'abilità di Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.155% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $278.98, mentre il punto più basso ha toccato i $271.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 688188.SS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 2374.69% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (2294.06%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1452.45%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
2374.69%
Rapporto rapido
2294.06%
Rapporto di liquidità
1452.45%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 688188.SS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 59.90% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.07% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 87.59%, e l'EBT per EBIT, 110.33%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 54.29%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
59.90%
Tasso d'imposta effettivo
9.07%
Utile netto per EBT
87.59%
EBT per EBIT
110.33%
EBIT per ricavi
54.29%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 23.75, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 23 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 15 e il tasso di rotazione dei crediti 1079.21% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
2294
Giorni di giacenza in magazzino
184
Ciclo operativo
218.06
Giorni di ritardo nei pagamenti
43
Ciclo di conversione del contante
175
Turnover dei crediti
10.79
Turnover dei debiti
8.51
Turnover delle scorte
1.98
Fatturato delle immobilizzazioni
3.70
Fatturato delle attività
0.27
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.08, e il flusso di cassa libero per azione, 4.97, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 30.89, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.59, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
6.08
Flusso di cassa libero per azione
4.97
Liquidità per azione
30.89
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.59
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.82
Rapporto di copertura del flusso di cassa
217.56
Rapporto di copertura a breve termine
730.15
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.45
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.45
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.07%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.06%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.08%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3648.30 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.07%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.06%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.08%
Copertura degli interessi
3648.30
Flusso di cassa in rapporto al debito
217.56
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.05
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.51, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.99, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 34.03, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 33.48, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
9.51
Utile netto per azione
4.99
Valore contabile per azione
34.03
Valore contabile tangibile per azione
33.48
Patrimonio netto per azione
34.03
Interessi passivi per azione
0.10
Investimenti per azione
-1.04
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 54.60%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 54.42%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 19.08%, e la crescita dell'utile operativo, 19.08%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 52.01%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 50.76%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
54.60%
Crescita del profitto lordo
54.42%
Crescita dell'EBIT
19.08%
Crescita del reddito operativo
19.08%
Crescita dell'utile netto
52.01%
Crescita dell'EPS
50.76%
Crescita dell'EPS diluito
50.30%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.83%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.13%
Crescita dei dividendi per azione
-14.79%
Crescita del flusso di cassa operativo
46.13%
Crescita del flusso di cassa libero
44.19%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
680.74%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
306.43%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
133.22%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
719.20%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
365.92%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
139.28%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
566.08%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
275.58%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
88.51%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
3289.76%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1129.69%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
91.15%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
108.10%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
114.10%
Crescita dei crediti
127.94%
Crescita delle scorte
27.46%
Crescita delle attività
18.42%
Crescita del valore contabile per azione
15.27%
Crescita del debito
149.83%
Crescita delle spese di R&S
76.83%
Crescita delle spese SGA
175.74%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 34,330,132,586, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.24, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.07, misura l'efficienza operativa, 18.28%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.41%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -16.74%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
34,330,132,586
Qualità del reddito
1.24
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.07
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
18.28%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.41%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-16.74%
Spese generali e ricavi
-10.91%
Spese generali e ammortamento
-597.62%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
7.95%
Numero di Graham
61.82
Rendimento delle attività materiali
14.00%
Graham Netto Netto
29.21
Capitale circolante
4,384,768,713
Valore delle attività materiali
4,890,112,599
Valore netto delle attività correnti
4,381,890,671
Crediti medi
92,529,038
Media dei debiti
31,764,090
Inventario medio
137,007,427.5
Giorni di ritardo nelle vendite
34
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Giorni di giacenza in magazzino
191
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 9.23, e il rapporto prezzo/valore contabile, 9.23, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 32.05, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 66.30, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 54.09, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
9.23
Rapporto prezzo/valore contabile
9.23
Rapporto prezzo/vendite
32.05
Rapporto prezzo-flusso di cassa
54.09
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.27
Multiplo del valore d'impresa
60.19
Prezzo Fair Value
9.23
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
54.09
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
66.30
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
7.43
Valore d'impresa su vendite
24.72
Valore d'impresa su EBITDA
50.18
EV su flusso di cassa operativo
37.94
Rendimento degli utili
1.97%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.04%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
