Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.194%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.182% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.001%, testimonia l'abilità di JAPAN POST BANK Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di JAPAN POST BANK Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.036%. Inoltre, l'abilità di JAPAN POST BANK Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.002% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di JAPAN POST BANK Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1605, mentre il punto più basso ha toccato i $1574. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di JAPAN POST BANK Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 7182.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 398.18% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (302.19%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (302.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
398.18%
Rapporto rapido
302.19%
Rapporto di liquidità
302.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 7182.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 25.38% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.61%, e l'EBT per EBIT, 130.50%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.45%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
25.38%
Tasso d'imposta effettivo
28.68%
Utile netto per EBT
71.61%
EBT per EBIT
130.50%
EBIT per ricavi
19.45%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.98, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
302
Fatturato delle immobilizzazioni
9.62
Fatturato delle attività
0.01
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 21.91, e il flusso di cassa libero per azione, 21.91, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 16313.50, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
21.91
Flusso di cassa libero per azione
21.91
Liquidità per azione
16313.50
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.29%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.23, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 15.67%, e tra debito totale e capitalizzazione, 69.07%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.56 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
9.29%
Rapporto debito/equity
2.23
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
15.67%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
69.07%
Copertura degli interessi
0.56
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
24.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.72%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 2.72%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 84.12%, e la crescita dell'utile operativo, 84.12%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 16.04%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 26.74%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
2.72%
Crescita del profitto lordo
2.72%
Crescita dell'EBIT
84.12%
Crescita del reddito operativo
84.12%
Crescita dell'utile netto
16.04%
Crescita dell'EPS
26.74%
Crescita dell'EPS diluito
26.74%
Crescita dei dividendi per azione
99.85%
Crescita del flusso di cassa operativo
-18.72%
Crescita del flusso di cassa libero
-18.89%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
12.39%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
2.51%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
17.43%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
195.96%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
5978.13%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
783.97%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-3.21%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-7.85%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
18.88%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-2.86%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-10.85%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-9.57%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
119.42%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
0.04%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
0.02%
Crescita delle attività
4.06%
Crescita del valore contabile per azione
-9.67%
Crescita del debito
43.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.60, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.60, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.03, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 71.74, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 71.74, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.60
Rapporto prezzo/valore contabile
0.60
Rapporto prezzo/vendite
3.03
Rapporto prezzo-flusso di cassa
71.74
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.22
Multiplo del valore d'impresa
115.45
Prezzo Fair Value
0.60
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
71.74
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
71.74
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
