Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.971% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.110%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.118% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.003%, testimonia l'abilità di Deutsche Bank Aktiengesellschaft nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Deutsche Bank Aktiengesellschaft per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.062%. Inoltre, l'abilità di Deutsche Bank Aktiengesellschaft nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.003% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Deutsche Bank Aktiengesellschaft sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $16.4, mentre il punto più basso ha toccato i $16.05. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di DB rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 558.26% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (349.27%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (278.51%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
558.26%
Rapporto rapido
349.27%
Rapporto di liquidità
278.51%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di DB offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.69% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 39.34% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.12%, e l'EBT per EBIT, 142.48%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.01%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
15.69%
Tasso d'imposta effettivo
39.34%
Utile netto per EBT
75.12%
EBT per EBIT
142.48%
EBIT per ricavi
11.01%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.58, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 2289.57% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
349
Giorni di giacenza in magazzino
49871
Ciclo operativo
49887.26
Ciclo di conversione del contante
49887
Turnover dei crediti
22.90
Turnover delle scorte
0.01
Fatturato delle immobilizzazioni
5.97
Fatturato delle attività
0.03
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 96.57, illustra la posizione di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Liquidità per azione
96.57
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.58%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.95, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 64.01%, e tra debito totale e capitalizzazione, 66.05%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.13 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
9.58%
Rapporto debito/equity
1.95
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
64.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
66.05%
Copertura degli interessi
0.13
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
20.32
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 13.26, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.07, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 36.13, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 33.43, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
13.26
Utile netto per azione
2.07
Valore contabile per azione
36.13
Valore contabile tangibile per azione
33.43
Patrimonio netto per azione
36.13
Interessi passivi per azione
83.16
Investimenti per azione
-0.20
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.70%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 2.70%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -61.62%, e la crescita dell'utile operativo, -61.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -21.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -14.46%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
2.70%
Crescita del profitto lordo
2.70%
Crescita dell'EBIT
-61.62%
Crescita del reddito operativo
-61.62%
Crescita dell'utile netto
-21.14%
Crescita dell'EPS
-14.46%
Crescita dell'EPS diluito
-14.35%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.02%
Crescita dei dividendi per azione
51.76%
Crescita del flusso di cassa operativo
365.31%
Crescita del flusso di cassa libero
311.59%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-50.79%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
11.10%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
17.04%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-55.72%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
110.56%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-81.37%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
264.17%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1530.30%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
781.88%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-22.67%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
13.06%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.68%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-54.69%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
173.68%
Crescita dei crediti
2.37%
Crescita delle scorte
-8.09%
Crescita delle attività
-1.46%
Crescita del valore contabile per azione
6.78%
Crescita del debito
-1.48%
Crescita delle spese SGA
25.11%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -15,035,848,291.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.87, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.56%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -7.53%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
-15,035,848,291.5
Qualità del reddito
0.87
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.37
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.56%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-7.53%
Spese generali e ricavi
-1.54%
Spese generali e ammortamento
-21.73%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.75%
Numero di Graham
41.03
Rendimento delle attività materiali
0.33%
Graham Netto Netto
-603.70
Capitale circolante
82,472,000,000
Valore delle attività materiali
69,004,000,000
Valore netto delle attività correnti
-1,062,519,000,000
Capitale investito
2
Crediti medi
77,329,500,000
Media dei debiti
85,930,500,000
Inventario medio
-533,773,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.49, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.49, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.49
Rapporto prezzo/valore contabile
0.49
Rapporto prezzo/vendite
0.84
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.07
Multiplo del valore d'impresa
243.34
Prezzo Fair Value
0.49
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.34
Valore d'impresa su vendite
-0.55
Valore d'impresa su EBITDA
14.04
EV su flusso di cassa operativo
-2.68
Rendimento degli utili
16.89%
Rendimento del flusso di cassa libero
20.49%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
