Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.727% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.541%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.488% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.453%, testimonia l'abilità di NVIDIA Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di NVIDIA Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.928%. Inoltre, l'abilità di NVIDIA Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.598% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di NVIDIA Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $860, mentre il punto più basso ha toccato i $812.55. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di NVIDIA Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NVDA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 417.13% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (338.47%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (68.48%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
417.13%
Rapporto rapido
338.47%
Rapporto di liquidità
68.48%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NVDA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 55.51% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 12.00% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 88.00%, e l'EBT per EBIT, 102.57%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 54.12%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
55.51%
Tasso d'imposta effettivo
12.00%
Utile netto per EBT
88.00%
EBT per EBIT
102.57%
EBIT per ricavi
54.12%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.17, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 609.28% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
338
Giorni di giacenza in magazzino
116
Ciclo operativo
175.90
Giorni di ritardo nei pagamenti
59
Ciclo di conversione del contante
117
Turnover dei crediti
6.09
Turnover dei debiti
6.16
Turnover delle scorte
3.15
Fatturato delle immobilizzazioni
11.58
Fatturato delle attività
0.93
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 11.39, e il flusso di cassa libero per azione, 10.96, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10.54, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.01, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.46, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
11.39
Flusso di cassa libero per azione
10.96
Liquidità per azione
10.54
Rapporto di payout
0.01
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.46
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.96
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.83
Rapporto di copertura a breve termine
19.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
26.28
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
19.19
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 15.12%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.23, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 16.45%, e tra debito totale e capitalizzazione, 18.78%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 128.30 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
15.12%
Rapporto debito/equity
0.23
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
16.45%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
18.78%
Copertura degli interessi
128.30
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.83
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.53
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 24.67, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 12.05, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 17.41, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 15.16, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
24.67
Utile netto per azione
12.05
Valore contabile per azione
17.41
Valore contabile tangibile per azione
15.16
Patrimonio netto per azione
17.41
Interessi passivi per azione
4.13
Investimenti per azione
-0.43
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 125.85%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 188.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 680.59%, e la crescita dell'utile operativo, 680.59%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 581.32%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 584.66%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
125.85%
Crescita del profitto lordo
188.49%
Crescita dell'EBIT
680.59%
Crescita del reddito operativo
680.59%
Crescita dell'utile netto
581.32%
Crescita dell'EPS
584.66%
Crescita dell'EPS diluito
585.63%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.72%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.52%
Crescita dei dividendi per azione
-0.03%
Crescita del flusso di cassa operativo
397.96%
Crescita del flusso di cassa libero
609.59%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1304.90%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
412.20%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
265.20%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
3103.51%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
639.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
382.28%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
6342.10%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
607.90%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
586.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
818.54%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
353.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
154.31%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
107.47%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-0.04%
Crescita dei crediti
161.28%
Crescita delle scorte
2.38%
Crescita delle attività
59.60%
Crescita del valore contabile per azione
95.88%
Crescita del debito
-6.74%
Crescita delle spese di R&S
18.20%
Crescita delle spese SGA
8.77%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,546,036,850,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.94, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 8.43%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -3.81%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
1,546,036,850,000
Qualità del reddito
0.94
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
14.24%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
8.43%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-3.81%
Spese generali e ricavi
-1.75%
Spese generali e ammortamento
-70.89%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
5.83%
Numero di Graham
68.71
Rendimento delle attività materiali
49.45%
Graham Netto Netto
5.42
Capitale circolante
33,714,000,000
Valore delle attività materiali
37,436,000,000
Valore netto delle attività correnti
21,595,000,000
Crediti medi
6,913,000,000
Media dei debiti
1,946,000,000
Inventario medio
5,220,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
60
Giorni di ritardo nei pagamenti
59
Giorni di giacenza in magazzino
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 50.92, e il rapporto prezzo/valore contabile, 50.92, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 36.42, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 82.11, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 77.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
50.92
Rapporto prezzo/valore contabile
50.92
Rapporto prezzo/vendite
36.42
Rapporto prezzo-flusso di cassa
77.91
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.13
Multiplo del valore d'impresa
64.24
Prezzo Fair Value
50.92
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
77.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
82.11
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
35.88
Valore d'impresa su vendite
25.38
Valore d'impresa su EBITDA
44.84
EV su flusso di cassa operativo
55.04
Rendimento degli utili
1.93%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.75%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
