Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.001% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.391%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.102% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di PB Bankshares, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.039%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PB Bankshares, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $12.5, mentre il punto più basso ha toccato i $12.33. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PB Bankshares, Inc..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PBBK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.05% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.72% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.28%, e l'EBT per EBIT, 33.41%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 39.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.05%
Tasso d'imposta effettivo
21.72%
Utile netto per EBT
78.28%
EBT per EBIT
33.41%
EBIT per ricavi
39.07%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.37, e il flusso di cassa libero per azione, 1.24, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.19, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.37
Flusso di cassa libero per azione
1.24
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.19
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.91
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.97
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.97
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1.09 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
1.09
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 8.37, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.78, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 19.03, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 19.03, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
8.37
Utile netto per azione
0.78
Valore contabile per azione
19.03
Valore contabile tangibile per azione
19.03
Patrimonio netto per azione
19.03
Interessi passivi per azione
25.44
Investimenti per azione
-0.48
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 82.49%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 82.13%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 268.09%, e la crescita dell'utile operativo, 268.09%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -9.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -4.88%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
82.49%
Crescita del profitto lordo
82.13%
Crescita dell'EBIT
268.09%
Crescita del reddito operativo
268.09%
Crescita dell'utile netto
-9.22%
Crescita dell'EPS
-4.88%
Crescita dell'EPS diluito
-6.10%
Crescita delle azioni medie ponderate
-3.77%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-3.07%
Crescita del flusso di cassa operativo
15.19%
Crescita del flusso di cassa libero
-16.56%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
213.48%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
213.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
225.69%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
195.98%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
195.98%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
2019.25%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
177.03%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
177.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
620.02%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
138.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
138.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
140.54%
Crescita dei crediti
11.58%
Crescita delle scorte
-130.84%
Crescita delle attività
13.89%
Crescita del valore contabile per azione
6.19%
Crescita del debito
15.67%
Crescita delle spese SGA
25.01%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 67,816,395.26, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.02, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 88.54%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -30.68%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
67,816,395.26
Qualità del reddito
2.02
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.28
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
88.54%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-30.68%
Spese generali e ricavi
-5.77%
Spese generali e ammortamento
-529.33%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
3.31%
Numero di Graham
18.24
Rendimento delle attività materiali
3.80%
Graham Netto Netto
-141.52
Capitale circolante
-248,437,000
Valore delle attività materiali
-342,798,000
Valore netto delle attività correnti
-359,550,000
Capitale investito
1
Crediti medi
1,188,000
Media dei debiti
-104,586,000
Inventario medio
97,703,500
Giorni di ritardo nelle vendite
22
Giorni di giacenza in magazzino
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.65, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.65, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 10.85, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.14, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.65
Rapporto prezzo/valore contabile
0.65
Rapporto prezzo/vendite
1.84
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.14
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.11
Multiplo del valore d'impresa
48.42
Prezzo Fair Value
0.65
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.14
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
10.85
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.66
Valore d'impresa su vendite
3.28
Valore d'impresa su EBITDA
301.41
EV su flusso di cassa operativo
17.47
Rendimento degli utili
6.20%
Rendimento del flusso di cassa libero
8.69%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
