Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.903% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.670%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.214% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.009%, testimonia l'abilità di The PNC Financial Services Group, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di The PNC Financial Services Group, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.104%. Inoltre, l'abilità di The PNC Financial Services Group, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.067% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di The PNC Financial Services Group, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $156.72, mentre il punto più basso ha toccato i $152.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di The PNC Financial Services Group, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PNC rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 19.90% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (24.09%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (18.54%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
19.90%
Rapporto rapido
24.09%
Rapporto di liquidità
18.54%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PNC offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 25.96% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 16.52% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 82.44%, e l'EBT per EBIT, 38.77%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 66.96%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
25.96%
Tasso d'imposta effettivo
16.52%
Utile netto per EBT
82.44%
EBT per EBIT
38.77%
EBIT per ricavi
66.96%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
24
Giorni di giacenza in magazzino
-1892
Ciclo operativo
-1796.26
Ciclo di conversione del contante
-1796
Turnover dei crediti
3.83
Turnover delle scorte
-0.19
Fatturato delle attività
0.04
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 23.87, e il flusso di cassa libero per azione, 23.87, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 177.54, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.56, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.39, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
23.87
Flusso di cassa libero per azione
23.87
Liquidità per azione
177.54
Rapporto di payout
0.56
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.13
Rapporto di copertura a breve termine
0.33
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.28
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 13.07%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.44, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 46.99%, e tra debito totale e capitalizzazione, 59.04%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.42 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
13.07%
Rapporto debito/equity
1.44
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
46.99%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
59.04%
Copertura degli interessi
1.42
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.13
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
11.03
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 53.64, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 13.91, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 127.44, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1182.61, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
53.64
Utile netto per azione
13.91
Valore contabile per azione
127.44
Valore contabile tangibile per azione
1182.61
Patrimonio netto per azione
127.44
Interessi passivi per azione
272.94
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1.87%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 2.08%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 96.98%, e la crescita dell'utile operativo, 96.98%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -7.66%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -7.73%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
1.87%
Crescita del profitto lordo
2.08%
Crescita dell'EBIT
96.98%
Crescita del reddito operativo
96.98%
Crescita dell'utile netto
-7.66%
Crescita dell'EPS
-7.73%
Crescita dell'EPS diluito
-7.73%
Crescita delle azioni medie ponderate
-2.67%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.67%
Crescita dei dividendi per azione
9.84%
Crescita del flusso di cassa operativo
11.32%
Crescita del flusso di cassa libero
11.93%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
76.87%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
46.21%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
35.52%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
139.66%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
50.19%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
131.09%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
74.83%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
22.54%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
97.79%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
58.67%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
24.70%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
0.76%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
230.09%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
82.45%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
38.73%
Crescita dei crediti
0.87%
Crescita delle scorte
-28.82%
Crescita delle attività
0.77%
Crescita del valore contabile per azione
14.71%
Crescita del debito
23.89%
Crescita delle spese SGA
2.36%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 84,106,850,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.79, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
84,106,850,000
Qualità del reddito
1.79
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.35
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.60%
Numero di Graham
199.72
Rendimento delle attività materiali
1.02%
Graham Netto Netto
-87.34
Capitale circolante
-52,579,000,000
Valore delle attività materiali
474,225,000,000
Valore netto delle attività correnti
-24,031,000,000
Capitale investito
2
Crediti medi
6,432,000,000
Inventario medio
-50,789,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
110
Giorni di giacenza in magazzino
-8722
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.22, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.22, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.56, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.55, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 6.58, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.22
Rapporto prezzo/valore contabile
1.22
Rapporto prezzo/vendite
2.56
Rapporto prezzo-flusso di cassa
6.58
Rapporto prezzo-utile e crescita
-22.47
Multiplo del valore d'impresa
5.49
Prezzo Fair Value
1.22
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
6.58
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.55
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.22
Valore d'impresa su vendite
3.91
Valore d'impresa su EBITDA
4.49
EV su flusso di cassa operativo
8.32
Rendimento degli utili
8.98%
Rendimento del flusso di cassa libero
16.28%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
