Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.876% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.631%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.216% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.055%, testimonia l'abilità di REC Silicon ASA nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di REC Silicon ASA per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 1.021%. Inoltre, l'abilità di REC Silicon ASA nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.199% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di REC Silicon ASA sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $10.11, mentre il punto più basso ha toccato i $9.69. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di REC Silicon ASA.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di RECSI.OL rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 248.76% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (163.07%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (163.07%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
248.76%
Rapporto rapido
163.07%
Rapporto di liquidità
163.07%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RECSI.OL offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 21.62% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, -34.27%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -63.08%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
21.62%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
-34.27%
EBIT per ricavi
-63.08%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.49, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
163
Giorni di giacenza in magazzino
1220
Ciclo operativo
1220.14
Giorni di ritardo nei pagamenti
863
Ciclo di conversione del contante
357
Turnover dei debiti
0.42
Turnover delle scorte
0.30
Fatturato delle immobilizzazioni
0.49
Fatturato delle attività
0.26
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.22, e il flusso di cassa libero per azione, -0.71, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.39, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.68, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.22
Flusso di cassa libero per azione
-0.71
Liquidità per azione
0.39
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.68
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
3.26
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.28
Rapporto di copertura a breve termine
-2.60
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.44
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.44
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 63.21%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 4.57, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 80.35%, e tra debito totale e capitalizzazione, 82.06%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -5.60 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
63.21%
Rapporto debito/equity
4.57
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
80.35%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
82.06%
Copertura degli interessi
-5.60
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.28
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
7.24
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -4.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 5.64%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -35.65%, e la crescita dell'utile operativo, -35.65%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 135.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 466.67%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-4.53%
Crescita del profitto lordo
5.64%
Crescita dell'EBIT
-35.65%
Crescita del reddito operativo
-35.65%
Crescita dell'utile netto
135.14%
Crescita dell'EPS
466.67%
Crescita dell'EPS diluito
466.67%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.60%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.60%
Crescita del flusso di cassa operativo
-104.28%
Crescita del flusso di cassa libero
-136.43%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-80.75%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-61.42%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-19.58%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-4010.68%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-414.98%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-2620.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
104.92%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
105.40%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
145.45%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-95.60%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-56.69%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-9.89%
Crescita dei crediti
-100.00%
Crescita delle scorte
52.74%
Crescita delle attività
72.84%
Crescita del valore contabile per azione
25.74%
Crescita del debito
95.80%
Crescita delle spese SGA
71.63%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 178,600,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -2.82, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.14%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 169.42%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
178,600,000
Qualità del reddito
-2.82
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.23
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.14%
Investimenti in flussi di cassa operativi
169.42%
Spese generali e ricavi
-103.26%
Spese generali e ammortamento
-650.45%
Rendimento delle attività materiali
5.52%
Capitale circolante
155,900,000
Valore delle attività materiali
75,600,000
Valore netto delle attività correnti
-215,800,000
Capitale investito
5
Crediti medi
12,000,000
Media dei debiti
36,600,000
Inventario medio
48,400,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
863
Giorni di giacenza in magazzino
1220
ROIC
-21.08%
ROE
0.40%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.50, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.50, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -1.27, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -4.36, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.50
Rapporto prezzo/valore contabile
5.50
Rapporto prezzo/vendite
2.84
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-4.36
Rapporto prezzo-utile e crescita
3.13
Multiplo del valore d'impresa
-2.95
Prezzo Fair Value
5.50
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-4.36
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-1.27
Valore d'impresa su vendite
1.27
Valore d'impresa su EBITDA
-2.65
EV su flusso di cassa operativo
-2.08
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
